Video: Çok Güzel Hareketler 2 | 8.Bölüm (Tek Parça Full HD) 2025
Yatırım fonlarına veya ETF'lere yatırım yapmak yerine bireysel hisse senetleri satın alırken, biraz sert rekabetle karşı karşıya kalacaksınız: Hepsi hisse analiz etmenin çeşitli yollarına sahip olan profesyonel tüccarlar ve kurumsal yatırımcılar . Amatör yatırımcılar ileri stok analizleri yapmaya hazır olmayabilirlerken, akıllı bir yatırım yaptıklarından emin olmak için bu basit analiz şekillerini kullanabilirler.
Temel ve Teknik Göstergeler Üzerine Bir Primer
Stok analizi iki ana kampa ayrılıyor: temel analiz ve teknik analiz. Temel analiz bir şirketin gelir, gider, varlık, borç ve nakit akışları gibi finansal sonuçlarına odaklanmaktadır. Teknik analiz, son ve uzun vadeli hisse ticareti eğilimleri üzerine odaklanmıştır.
Yeni yatırımcıların çoğu için temel konulara odaklanmanın başarısı anahtardır. Teknik analiz, kısa vadeli tüccarlar tarafından yoğun olarak kullanılırken, uzun vadeli yatırımcılar temel üzerinde eğilme eğilimindedir. Temel analiz ile odak, iyi bir yatırım olup olmadığına karar vermek için bir hisse senedinin gerçek, öz değerini buluyor. Teknik analizle, yatırımcılar yatırım yapmaya karar vermeme eğilim çizgilerine odaklanırlar.
Büyüyen Gelir ve Kârlar
İlke olarak, satın almayı düşündüğünüz bir stokun gelir ve kâr trendine bakın. Web'deki birçok ücretsiz yatırım sitesi olduğu gibi aracı kurumunuz bu bilgi için bir kaynaktır.
Bu bilgiyi ararken, hem üç aylık hem de yıllık geçmişlerini görebilirsiniz.
Hem gelir hem de kârları zaman içinde inceleyin ve bir büyüme eğilimi arayın. Kötü bir yıl veya çeyrek sizi çok fazla sallamamalı, ancak son zamanlarda yapılmış kötü bir sonuç ya da olumsuz trend, bu hisseyi atlayıp başka bir yatırım fikrine geçmeniz için yeterli olmalıdır.
Makul Oranlar
Gelir ve kazanç trend testi geçerse, bakmak için bir sonraki oran temel oranlardır. Üç dikkat çekici ve kolay kullanımlı oran, fiyat / kazanç oranı, "asit testi" ve paya göre paylaşılan değerlerdir.
- Fiyat / Kazançlar: Fiyat / Kazanç oranı veya PE oranı, hisse fiyatının şirket kârlarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlatır. PE oranı sektör bazında farklılık gösterebilir ancak eğer bir şirket endüstri akranlarından çok farklıysa, yaklaşan fiyat dalgalanmasının bir işareti olabilir.
- Asit Testi: Hızlı oran olarak da adlandırılan Asit Test oranı, likiditenin bir ölçüsüdür. Bu test, şirketin faturalarını ödeyebilme kabiliyetini anlamaya yardımcı olması için cari varlıkları mevcut yükümlülüklere böler.
- Hisse başına defter değeri: Warren Buffett'in önemli bir göstergesi olarak şampiyonu olan hisse başına defter değeri, borçları çıkardıktan sonra kitaplardaki varlıkların değerini gösterir.
Bu, yatırımcılara sunulan oranları ve testleri sadece küçük bir tadı, ancak üçü, ilk hisse senedi alımından önce hisse senedi analizine başlamak için mükemmel bir yer.
Trendlere Dikkat Edin
Temel analiz, yeni yatırımcılar için daha önemlidir, teknik göstergeleri yoksaymayın. Günlük trend çizgileri çok fazla gürültü getirirken, analitik John Bollinger'in adını taşıyan Bollinger Bands, teknik açıdan göz ardı edilemeyecek bir göstergedir.
Bollinger Bands üç önemli teknik gösterge içerir: hareketli ortalama ve üst ve alt bantlar, son sonuçların istatistiksel analizine dayanıyor. Sonuç, muhtemelen ortalamanın üzerinde olan üst ve alt fiyat noktalarını göstermektedir. Genel olarak, mevcut fiyat üst bandın üstündeyse ve alt bandın altındaysa satın almayı denemekten kaçınmalısınız. Bununla birlikte, fiyat şirket ya da pazar haberlerine göre belirgin bir şekilde hareket ediyorsa, bu göstergeler daha az yararlı olabilir. Bir örnek için, Apple'ın hisse senedi için Bollinger Bantları.
Analistlerle Denetle
Satın almadan önce bakmak için son bir yer analizdir. Hisse senedi analizcileri inanılmaz derecede uzak olsa da, satın almadan veya satmadan önce kontrol etmek için harika bir kaynaktır. Yukarıdaki bilgiler gibi, arabulucu hesabınızda genellikle analist incelemelerini veya özetlerini bulabilirsiniz.
Tek başına her analiste bakmak yerine, analistler arasındaki ortalamalara ve fikir birliğine bakın. Bu size, eğitimli, tam zamanlı yatırımcıların hisse senedi hakkında ne düşündükleri hakkında bir fikir verir.
Sayıları ve Bağırsaklarınızı Yatırım Sırasında Takip Edin
Yatırım kazançları ve kayıpları siyah beyaz olmakla birlikte, yatırım yapma kararı çoğu zaman gri alanlara neden olur. En iyi kararı vermek için hem temel hem de teknik göstergeleri ve yatırım analisti topluluğunun genel düşüncelerini gözden geçirin. Yeni yatırımcılar için temel göstergeler kararınızı en fazla ağırlıkta tutmalıdır.
Fakat hiçbiriniz için asla sahip olamayacağınız bir yatırım rehberi: bağırsağınız. Ve bir şirketin sayılarına bakmaktan büyük kırmızı bir bayrak bulabileceğin gibi, aynı zamanda hisse senedi içgüdüleriniz sizi bir şekilde sallar.
İçgüdüleri ve sayıları hizalandığında, büyük olasılıkla bir galip buldunuz demektir. Temel analiz testleri ve teknik trend çizgilerini geçerse; yatırım analistleri karar verir; ve içgüdüleriniz satın almayı söylüyor, ilerlemeniz ve 'satın al' düğmesini tıklamanın zamanı geldi. Stokların artacağına dair bir garanti yokken, ödevinizi yaptığınızdan emin olabilirsiniz.