Ticaret ve yatırım yaparken S & P eğilimini nasıl tanımlayacağınızı

Jason Pearce, vadeli işlem endüstrisinin 25 yıllık deneyimli bir kadrosudur. Perakende komisyoncusu, bir komisyonculuk firması, haber bülteni yazarı / editörü, tüccar, ticaret sistemi / algoritma geliştiricisi ve pazar analistinin genel müdürü rolündendir. Jason'u www. Adresinde bulabilirsiniz. intermarketconnections. com.

Trend Simplicity

Ticaret ve yatırım yaparken, birinin cevaplaması gereken ilk soru şudur: Borsa trendi nedir?

Eğer bunlardan birini doğru bulamazsan, aşağıdaki her soru ve cevap boşa değildir.

Ockham William, ondokuzuncu yüzyıl filozofu, en basit cevabın en iyisi olduğu ilkesinden ödün vermiştir. Modern bir versiyon KISS ilkesidir. Gene Simmons'un markayı şimdiye kadar sahip olmasına rağmen, 1970'lerin rock grubuyla hiçbir ilgisi yok. Kısaltma Keep It Simple, Aptal'ın kısaltmasıdır. Teknik tüccarlar bu ilkeyi sadece bir şeye odaklanarak uygularlar: Fiyat. Bundan daha basitleşmiyor.

Makro Görünümü

Eğilimi belirlerken odaklanacak zaman aralığına karar vermek zorundadır. Tüm zaman dilimindeki tüccarların makro trendin farkında olması gerektiğine inanıyoruz. Pazar ile aynı yönde konumlanmak, başarı şansınızı arttırır, bu yüzden zahmetsizdir. Karşıt bir tüccar bile, gelgit karşısında yüzmekten ne kadar güçlü olduğunu bilmek için makro trendin farkına varmalıdır.

Drumroll, Lütfen

Makro trendini belirlemek için basit bir yöntem var: Nakit S & P 500'ün fiyatını aylık 10 bar hareketli ortalamayla (MA) karşılaştırın. Aylık 10 barlık MA'nın (en az 15 puanlık) bir ayın sonuna yaklaşması, piyasanın yükseliş eğiliminde olduğu anlamına geliyor; aylık 10 barlık MA'nın (en az 15 puanlık) yakın bir ayın sonunda bir düşüş trendi içeriyor demektir.

Çin ekonomisinin etkisini, üç aylık kazançlarını, Fed'in faiz politikalarını ve Kan Ayı'nın apokaliptik işaretlerini unutun. Fiyat, pazarın yükseliş eğiliminde mi yoksa düşüş trendinde mi olduğunu söyleyip bırakmadığımızın tek belirleyicisidir.

Genel olarak piyasanın trendini tanımlamak için nakit S & P 500'ü kullanın. S & P veya bir endekse yatırılmamış olsanız bile, genel piyasa trendini bilmek halen bireysel hisse senetlerine yatırılmama ya da yatırım yapılmamak için değerli bir belirleyicidir. Genel piyasa eğilimi yükselişinde hisse senedi alımları daha iyi bir çalışma şansına sahip.

Nasıl Kullanılır

Bir tüccarın bu sinyali kullanmasının üç yolu vardır:

1. Aylık 10 aylık MA aylık değerinin üzerine yakın bir yerde, uzun süre hareket edin. Bir ay sonunda çıkın, aylık 10 bar MA'nın yakınına girin.

2. Aylık 10 aylık MA'nın altına yakın bir ayda, kısa geçin. Bir ay sonunda çıkın, aylık 10 bar MA'nın üzerinde kalın.

Bazıları, kısa yanın risk ve dalgalanma ihtimali olan tüccarlar için olduğunu söylüyor.Bu aslında piyasa yönünden kaldıraç ve pozisyon-boyutlandırma ile ilgisi daha fazladır. Bununla birlikte, kısa vadeli endekste uzun vadede endekste daha yüksek trend izleyecek. 2000 ve 2007 yıllarındaki başlıca toplardan sonra düşüş eğilimi gösterdiğinde sinyal kayda değer oldu.

Bu sinyali kullanmak için daha muhafazakâr bir yaklaşım, düşüş sinyali gerçekleştiğinde parayı ödemek. İçinde olmanızı istemektense, dışarı çıkmanızda bulunmaktan daha iyidir!

3. Karşıt trend hareketleri sırasında ticaret ayarlamaları için aylık 10 bar MA'yı bir fiyat eğilimi noktası olarak kullanın. Bir yükseliş eğiliminde, aylık 10 bar MA altındaki bir gerileme, piyasa düzelmeye başlarsa yatırımcılara uzun süre çalışacak bir düzenek sağlayabilir. Düzeltme oranının altına koruyucu bir satış satırı yerleştirin ve ay sonunu aylık 10 bar MA'nın altına kapatın ve takip eden çıkış olarak kullanın. Ters, piyasayı kısa devre ederken geçerlidir.

Current Trend

Ağustos ayı, Aralık 2011'den bu yana ilk kez aylık 10 bar MA'nın altına kapandı ve pazarın düşüş eğilimine girdiğini gösterdi. Yatırımcıların kısa veya nakit olmaları gerekir.

Aylık 10 barlık MA'nın yakınına sadece bir ay sonunda tekrar satın almak için 'açık' mesajı verilecek.

Altı yıldan uzun süredir boğa piyasasında olmasına rağmen, düşüş trendi değişim sinyalleri hala iyi. Son düşüş trendi değişim sinyali, Ağustos 2011'de gerçekleşti ve pazar% 12'lik bir düşüş gösterdi. Bundan önce, Mayıs 2010'daki düşüş eğilimi değişim sinyali, piyasayı üç ay boyunca yana doğru bir aralıkta tuttu. Aralık 2007'deki düşüş eğilimi değişim sinyali mali çöküşü önceden gösterdiği gibi zamanında kanıtladı.

Next Switcheroo

Aşağı doğru eğilimi tersine çevirmek için, nakit S & P'nin aylık 10 bar MA'nın üzerine yakın bir ay sonuna ihtiyacı vardır. Bu iyi haber! Hisse senetlerinin uzun kenarına geri dönün. Yani, kan aylarında Zombie istilası olmadan sağ kurtulduk. Başka bir yükseliş sinyali iyi bir şirket olacaktı. Son on iki yılda gerçekleşen dört yükseliş eğilim değişim sinyalini çok aylık / yıl serileri izledi.

Gelecek birkaç ay ilginç olmalıdır. Kartlarınızı doğru oynarsanız, karlı olabilirsiniz. Başarı oranınızı artırmak için eğilimle ticaret yaptığınızdan emin olun.

Fotoğraf Kredisi: Kağıt Tekne Yaratıcı / Dijital Vizyon / Getty Images