Penny Stocks

Düşük fiyatlı hisseler söz konusu olduğunda, çoğu yatırımcı, hisse senedi fiyatlarının şirket kazançları, satın almalar, yeni müşteriler veya devasa sözleşme kazançları ile hareket ettiğine inanıyor. Bu etkiler bir etki yaratabilirken, kuruş şirketlerinin fiyatlarını artırabilecek diğer faktörlerin bir tamamı var.

Aslında, bu etkilerin çoğu çoğunlukla göz ardı edilir, görmezden gelinir veya sadece yanlış anlaşılır hale gelir. Burada konuşacağım fiyat sürücüleri, borsa başarısının "tamamı ve sonu" değil, sizi bir sonraki seviyeye doğru kaldırmada uzun bir yol kat edecektir.

Her zaman kurabiye sularına geçmeye karar verdikten sonra, muhtemelen her faktörü incelemenizi öneririm. Düşük fiyatlı bir yatırımda ticaret yapmayı düşünüyorsanız, sonuçlarınız analizinize yapacağınız iş miktarı ile doğru orantılı olacaktır.

Ne yazık ki, çoğu yatırımcı yeterince derine inmiyor. Kuruşluk hisse senetleri genellikle daha küçük ve daha uçucu şirketlerde olduğundan, bunları raydan çıkarıp atmak için çok fazla zaman harcamak zorunda değilsiniz, ne de fiyatları yüksek tutmak çok fazla bir şey yapmıyor - bu da sizin için en üst sıralarda yer almanız gerektiği anlamına geliyor senin oyunun!

Bu amaçla, aşağıdaki tartışma, gerçekten sürmekte olan faktörler hakkındaki bilginizi artıracaktır. Çoğu durumda, biraz şaşırabilirsin … o halde hemen dalış yapalım.

Aşağıda, düşük fiyatlı stokların paylarını çevreleyecek olan daha az bariz fakat aynı derecede önemli fiyat sürücülerinin bazıları bulunmaktadır.

Teknik Ticaret Dengesizliği:

Bazı durumlarda, satışa kıyasla çok fazla alım yapılır veya alımla karşılaştırıldığında çok fazla satış olur. Genellikle bu teknik dengesizlikler, altta yatan şirketin faaliyetleriyle dahi ilişkili değildir, ancak yine de şans veya yatırımcıların zamanlaması nedeniyle kendilerini kurabilirler.

3'ten büyük ->

Bu, özellikle düşük fiyatlı hisse senetlerinin daha az alıcıya sahip olması veya herhangi bir noktada daha az satıcıya sahip olması nedeniyle, kuruşluk hisse senetleri ile özellikle geçerlidir. Bu ince ticari faaliyet genellikle oldukça önemli teknik dengesizliklere neden olabilir.

Üzerinde 10 kişi olan bir sal gibi düşünün. "Gemi" (veya bazı tahta, ip ve tahta kombinasyonu) iyi yüzebilir, ancak zaman zaman bir tarafta çok fazla insanın bulunması … salın öne gelmesine neden olabilir.

Aynı teori, herhangi bir ince işlem gören hisse senedi ile de geçerlidir. Herhangi bir günde yalnızca 5,000 dolarlık hisse alışverişi yaparsa, ancak birisi bir dakikalık hisse senetinin 22, 575 dolarını dökerse, o kuruşluk hisse teknik bir dengesizlik yaşar.

Örneğimizde, 22 $ 'lık, 575 TL değerinde yatırım satan birisinin ağırlığının altında, hisseleri elinde tutacak kadar alım talebi muhtemelen olmayacaktı.Hisse fiyatı, satışlar alıcılar tarafından absorbe oluncaya kadar tankerdi.

3'ten büyük ->

Sonuçta, teknik bir dengesizlik (doğası gereği geçici ve suni olan) zamanla emilirse, hisse sıklıkla ilk etapta oldukları yere geri döner. Dakika, gün, hafta veya ay sürecek olsun, kuruş stoku genellikle eski seviyelere döner.

Geçici teknik dengesizlikler çok fazla. Akıllı yatırımcılar ani satış faaliyetlerine odaklanabilir ve çok düşük fiyatlı küçük bir pozisyon yakalayabilir.

Olası dengesizlikleri tahmin etmek zor olabilir ve / veya varışlarından kar elde etmek de aynı derecede zor olabilir, ancak bu mümkündür. Örneğin, birçok hisse daha teknik olarak dengesizlikler daha yatkındır, çünkü daha incedir, ya da geçmişte birçok kez bu tür durumlarla karşılaşmışlardır.

Biraz alım talebi hisse fiyatını arttırdığında ya da küçük bir satış talebi miktarı hisse fiyatını düşürürse, bilge yatırımcılar hisse senetlerinin alım satımlarını izleyecekler. Hisse senetleri çok incedir ve teknik dengesizliklere yatkınsa, mevcut piyasa fiyatının çok altında ticaret emirleri girmek mantıklı olabilir ve karlı olabilir.

Öte yandan, satış siparişlerinizi mevcut işlem fiyatından daha yüksek bir seviyeye ayarlamak mantıklı olabilir. Herhangi bir noktada satın alma, geçici bir teknik ve denge yüzünden hisselerin daha yükseğe çıkmasına neden olabilir.

Kurumsal Büyüme:

Büyüme! Büyüme! Büyüme! Bir şirketin olabildiğince çok yönüyle büyümesini görmek istiyorsunuz. (Evet, bu sağduyu, ancak bir dakika için benimle ayı çarpıyor sonuçları hakkında bölüm olsun kadar).

Bir şirket, müşteri tabanının kâr marjlarıyla birlikte genişlerken, gelirlerinin arttığını ve / veya kazançlarının arttığını ve pazar payında bir artış olduğunu gördüğünde, hisse fiyatı hemen hemen uyacak. Bu, bütün parçaların toplamından daha fazla değere sahip bir resmidir.

Bunun anlamı, büyümenin tek bir yönü şirketin fiyatında artışa neden olabilirken, aynı anda birden çok cepheden görülen büyümeyi gördüğünüzde olumlu sonuçlar çarpılacaktır. Genellikle bu, şirketin hisse fiyatını daha yüksek alarak yolda hızla gelişeceği anlamına geliyor.

Sektör veya Sanayi Genişletme:

Bir şirket büyümekte olan bir sektörde veya bir endüstri grubunda çalışırken, işlevsel bir perspektifle sırtlarında rüzgar hissetmek gibidir. Belli bir iş konsepti için bir işletme pazar payının yüzde 2'sini getiriyorsa ve bu pazar boyutu iki katına çıkarsa, iş gelirlerinde iki katına çıkabilir (ekstra bir şey yapmadan)!

Bu, pazar payı tam olarak aynı miktarda kalmaya devam etse bile muhtemelen doğrudur - bu örnekte yüzde 2'dir. Mükemmel bir dünyada, söz konusu şirketin toplam pazarın giderek genişleyen bir yüzdesini talep ettiğini görürsünüz, aynı zamanda bu pazarın toplam boyutu da genişler.

Başka bir deyişle, büyüyen bir şirkette hisse sahibi olmak harika, ancak tüm sektör ya da sanayi grubu da büyüdükçe iyi bir sonuç. Aslında, endüstri büyüdükçe altta yatan işletme, rekabetle ilişkili olarak ne kadar iyi yaptıklarına bakılmaksızın genişledikçe büyür gibi görünebilir.

En iyi senaryo, temel piyasa da büyürken, zaman içindeki toplam payın daha büyük bir yüzdesini yakalayan küçük bir kuruşluk şirket bulmaktır. Spekülatif yatırımlarda uzun vadeli başarının sırrı da budur.

İade Arayışı:

Borsa yükselişinde, para yöneticileri oldukça heyecanlı oluyorlar, çünkü hisseleri büyük olasılıkla iyi çalışıyor. Aynı zamanda, yatırımcılar, kolay getirilere ya da gördükleri büyük kazanımlara bağımlı hale gelirler.

Tipik olarak, bu yatırımcıların daha iyi getiri aramaya devam etmeleri ya da en azından alıştıkları kazanç türlerini korumaları devam ediyor. Daha önceki yatırımlarından elde edilen kârlar biraz yavaşladığı için, büyük getirilerin günlerini geri getirebilecek diğer yatırım kanalları için aşağı yöne bakmaya başlayacaklar.

Örneğin, istikrarlı bir mavi çip yatırımının birkaç yıl için yüzde 8'i geri verdiği, ancak daha sonra yıl için yalnızca yüzde 3 oranında yükselmeye başlaması durumunda hissedarlar ve yatırımcılar biraz daha riskli bir şey arayabilirler … ancak daha büyük bir getiri potansiyeli. Alıştıkları% 8'lik kesim aramalarında daha riskli varlıklara (orta kap, mikro kap, kuruş stokları gibi) katlanmaya devam edecekler.

Bunun anlamı, diğer şeylerin yanında kuruş stokları içeren daha riskli yatırımlara genellikle bakmaktır. Bir piyasa mitinginin yaşlanması genellikle spekülatif varlıklarda daha fazla faiz (ve para akışı) yaratır.

Başka bir deyişle, verim veya kazançlar için yapılan bu kovalamada, yatırımcılar daha riskli yatırımlara daha açık hale gelirler. Geniş borsalarda ve mavi çip hisse senetleri boğa piyasasında yavaş yavaş düşmeye başlayınca çok para kuruşluk ticaret bölgesi olan hisselere inecek.

Para akışı düşük fiyatlı hisse senetlerine geçtiğinde, alım baskısı, hisse fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Bu, özellikle alım satım talebinin en ılımlı miktarı ile fiyatta oldukça belirgin bir şekilde sürüklenebilen, ince işlem gören kuruş stoklarında geçerlidir.

Media Driven Hype:

Medya (Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go veya elektrikli arabalar olsun) iyi bir hikayeyi sever. Kapsama görüntüleyenleri nişanlandırıp geri getirdiğinde, bu konuyu iki katına indiriyorlar.

Son yıllarda esrar penny stokları ve dijital para birimleri ile gördüğümüz gibi, sonsuz medya kapsamı birçok yatırımcıyı konsepte itiyor. Marjinal ya da daha az tecrübeli yatırımcılar, "eğer TV'de olursa, iyi bir yatırım olmalı!" Diye düşünerek eğilimli hikayeleri takip edecekler. Hikaye belli başlı medyada sıçratıldığı zamana kadar yatırımcılara olan fırsat genelde çoktan geride kaldığını düşünerek gerçekten uzaklaşamazdı.

Özet Pric e Sürücüler:

Yukarıda tartışılan fiyat sürücülerinin çoğu zaman bir kuruşluk stokta olmayacak, ancak genelde oyuna gel. Hisse senetlerinin bir indirimle satın alınabileceği veya belki de büyük bir kârda satılabildiği bu anlarda.

Gerçekten fiyatları yönlendiren faktörlerden bazılarının farkında olmak, hemen hemen tüm diğer tüccarlara oranla daha fazla fırsata açık olacak demektir. Farkındalıkla, açıklığa kavuşacaksınız ve daha net bir şekilde satın alma ve satış kararlarınızı daha iyi yapabilirsiniz.

Yukarıda tartışılan fiyat sürücülerinin mavi çiplere ve büyük ölçekli şirketlere, kuruş stoklarıyla aynı derecede uygulayabileceğini unutmayın. Elbette, etkileri ve fırsatları, en küçük yatırımları etkilediğinde en iyisi olacaktır.

Sonuçta, daha küçük olan şey, onu taşımak için gereken daha az enerjidir. Birkaç bin dolarlık alım satım stok fiyatını değiştirebilirse, medya hype, teknik dengesizlikler ve yukarıda tartışılan diğer faktörlerin hepsinin çok büyük bir etkisi olduğunu göreceksiniz.

IBM veya Exxon gibi büyük bir şirket teknik bir dengesizliğe sahip olabilir ancak küçük bir şirketi etkileyen türden çok daha küçük ve kısa ömürlüdür. Bu nedenle gerçekten fiyatı hareket ettirdiğini anlarsanız, kuruş stokları arasında en iyi fırsatlar her zaman bulunabilir.