ÖDüllendirme Oranı Ticaretinin Tanımı ve Açıklamasında Risk

Ödüllendirme riski, bir ticaretin kayıp potansiyeline göre kar potansiyelini değerlendirmek için kullanılır. Bir ticaretin riskini / ödülünü kazanmak için, bir ticaretin hem riski hem de kâr potansiyeli tüccar tarafından tanımlanmalıdır. Risk, duraklama emriyle belirlenir; burada, risk, ticaret giriş noktası ile durdurma kaybı emri arasındaki fiyat farkıdır. Ticaretin olumlu yönde hareket etmesi durumunda bir kâr hedefi bir çıkış noktası oluşturmak için kullanılır.

Ticaret için potansiyel kar, kâr hedefi ile giriş fiyatı arasındaki fiyat farkıdır.

Bir tüccar 25 $ 'lık bir hisse senedi satın alırsa. 60, 25 dolarlık bir duruş kaybı yaşıyor. 50 ve kâr hedefi 25 $ 'dır. 85, ticarette risk 0 $ 'dır. 10 (25 $, 60 - 25 $ 50) ve kar potansiyeli 0 $ 'dır. 25 (25, 85 - 25, 60).

Sonra risk, oranı yaratmak için kârla karşılaştırılır: risk / ödül = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0 4

Eğer oran 1 0'dan büyükse, bu risk ticaretteki kar potansiyelinden daha büyük olduğu anlamına gelir. Oran 1'den düşükse, kar potansiyeli riskin üstündedir.

Risk / Ödül Oranına Daha Derine Kazma

İzolasyonda, düşük risk / oranların 0, 1 veya 0, daha iyi olacağı düşünülmektedir, ancak bu durum zorunlu değildir. Yatırımcıların, kâr hedeflerine durmadan önce ulaşma ihtimallerini de hesaba katmaları gerekir. Kâr hedefinizi giriş noktasından çok uzakta tutarak herhangi bir ticareti cazip hale getirebilirsiniz, ancak piyasa daha yüksek durma kaybı seviyesine ulaşmadan önce o yüksek hedefe ne kadar erişecek?

Bu nedenle, riskten daha fazla kâr getiren, ancak ticaret durdurma kaybından önce hedefe ulaşmanın makul bir şansı olan esnafı almak arasında dengeli bir hareket var. Gün içinde en çok işlem gören tüccarlar için, risk / getiri oranları tipik olarak 1.0 ve 0.25 arasında değişir ancak istisnalar vardır. Gün tüccarları, salıncak tüccarları ve yatırımcılar, kâr potansiyelinin riske girdiklerinden daha az olduğu (risk / ödül 1.0'dan büyük) ticaretten çekinmelidir.

Mevcut kâr için elverişli fırsatlar var, daha az kazanç için daha fazla risk almak için çok az sebep var.

Bir ticaret için risk / ödül oluştururken, durdurma kayıplarını stratejiniz doğrultusunda tablo üzerinde mantıklı bir yere yerleştirin, ardından strateji / analizinize dayalı mantıksal bir kâr hedefi koyun. Bu seviyeler rasgele seçilmemelidir. Durdurma ve kâr hedef konumları belirlendiğinde, ancak o zaman ticaretin riskini / ödülünü değerlendirin ve ticaretin değerinde olup olmadığına karar verin. Yaygın bir hata, tüccarların belirli risk / kazanç oranlarına sahip olmalarıdır (örneğin, yalnızca 0,05 ABD Doları karşılığında risk almak ve 0 ABD doları kazanmayı denemek istemektedir.).20) ve böylece sadece herhangi bir yere girip 0 $ kaybı durdurun. 05 ve kar hedefi 0 $. 20 uzaktayken. Bu bazen işe yarayabilir, ancak ticaret yapmak için ideal bir yol değildir.

Etkili ticaret yapmak, size ticareti nasıl tam olarak ne zaman ve nereden girdiğinizi ve neden durdurma kayıp seviyelerinizi ve hedeflerinizi çeşitli piyasa koşullarında, neden ve nerelerde ve nerede yerleştireceğinizi gösteren bir ticaret planına sahip olmanız. Ardından, belirli bir sayıda veya daha düşük bir risk / kazanç oranı üreten esnafı almanızı şart koşan bir kurala sahip olun.

Ödül Riski Oranına İlişkin Nihai Sözler

İzolasyon altında, daha düşük risk / ödül oranlarına sahip olan ticareti almak daha iyidir, çünkü kar potansiyeli riski aşmaktadır.

Ancak, risk / ödülün etkili olması için çok düşük olması gerekmez; 1. 0'ın altındaki her şey, 1. 0'dan büyük bir risk / ödül oranı ile işlem yapmaktan daha iyi sonuçlar doğurabilir. Rücu oranı oranı genellikle kazanç kaybı oranı (kazanma ve kaybetme işlemlerinin sayısını karşılaştırır) ve kırılma yüzdesi (kazanma sayısını verir) gibi diğer risk yönetim oranları ile birlikte kullanılır kırılmaları gereken ticaretler).

Ödüllendirme riski olarak da bilinir: Risk / Ödül Oranı, Risk: Ödül, Rövanş Ödülü, Ödül / Risk, Ödül: Risk