Yatırım Yaparak Seçeneklerle Para Kazanın

Kısa süre önce şu masum soruya rastladım: "Seçenek ticaretinde kimse para kazanabilir mi?"

Bu soruyu gönderen kişinin bir yatırımcı olup olmadığını bilmiyorum kimin seçeneklerini kullanmayı düşündüğü, yoksa para kaybeden sinirli bir seçenek tüccarından gelip gelmediği.

Bu tür sorularla ilgili sorun, hiçbir amaca hizmet etmemesidir. Bu şu soruyu sormaya eşdeğerdir: "Yiyecekleri sizin için iyi mi yiyorsunuz?"

Her iki sorunun cevabı evet - çoğu zaman. Hayatta kalmak için yiyeceksin. Yemeklerin çoğunu bir fast-food restoranda alırsanız, bu sizin için iyi olmamıştır. Aslında sağlığınıza zararlı olabilir. Bununla birlikte, alternatif hiç bir şey yemediğinde, McDonald's bile sağlıklı hale gelir.

İşlem seçenekleri söz konusu olduğunda, yatırımcıları yatırım sihirbazına dönüştüren opsiyon stratejileri kullanılmaz. Seçenekler sadece bir yatırım aracıdır ve araçlar, bir görevi tamamlamayı kolaylaştıran veya daha etkili hale getiren araçlardır. Genel borsa performansı düşük hisse senetleri sahibi birisiniz, o zaman seçenekleri kullanarak biraz daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ancak karlılığınızı mucizevi bir şekilde değiştiriyorsanız seçenekler hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Seçenekler Yatırımcılara Hedeflerine Ulaşmak İçin Nasıl Yardım Yapabilirsiniz?
Seçenekler, seçenekler olmadan mevcut olmayan risk azaltma stratejilerini benimser. Buna bakmanın bir başka yolu, yatırımcıların bazı belirli hedefleri gerçekleştirmek için varlıklarını değiştirmelerine ve belirli riskleri azaltmaya veya ortadan kaldırmasına olanak tanıyan seçeneklerdir.

Örneğin, bir yatırımcı ekstra nakit toplamak için (temettü tahsilatına benzer şekilde) kapatılan aramaları yapabilir.

Bu 'ilave' gelir karşılığında, yatırımcı, stok sahibi olmak suretiyle ne kadar para kazanabileceği konusunda bir sınır kabul eder. Bir başka deyişle, kapalı çağrı yazarı, çağrı alıcıya şunları söylüyor: "Şimdi müzakereli bir nakit primi ödersiniz ve bunun karşılığında, hisseyi size müzakere edilen bir fiyat (grev fiyatı ) ile satacağımıza söz veriyorum.

Bu grev fiyatı, hisse senedi için maksimum satış fiyatım temsil eder, bu nedenle hisse senedi fiyatı çok daha yüksek olursa, tüm karı o grev fiyatının üstünde bulursunuz. "

Muhafazakar bir başka örnek yaka sahibi olmak yatırımcıdır. Bu, stok için hem minimum hem de maksimum satış fiyatı kurarak değerini korur. Bu, her zaman hisselerinizi en düşük fiyata veya daha yüksek bir seviyede satabileceğiniz ve aynı zamanda kapalı bir çağrı yaparak (maksimum satış fiyatını belirleyen) bir teminat sağlayan bir emlak opsiyonu sahibi olarak gerçekleştirilir. Bu strateji, yatırımcının hisse senedi fiyatı yükseldiğinde biraz para kazanmasına izin verir, ancak büyük bir kayıptan korur.

Herhangi bir yatırımcı belirli bir borsa beklentisini karşılayan çeşitli stratejiler uygulayabilir. Örneğin, tipik boğa yatırımcı hisse senedi, endeks fonları veya ETF'leri satın alabilir. Sonuçlar açıktır. Hisse senedi veya fon daha yüksek hareket ederse, o zaman bir kazanç elde edersiniz. Boğa opsiyonları satıcısı alternatifleri vardır.

• Çok yükseliş yaparsanız, hisse senedi yerine in-the-money arama seçenekleri (75 ila 85 Delta ) satın alın. Hisse senedi satın alırken satın alacağınız her 100 hisse için yalnızca bir seçenek satın aldığınızdan emin olun. Bu iki amaca hizmet eder. Birincisi, bir mitingde para kazanmanızı sağlar ve hisse senedi fiyatınız için beklentileriniz yanlışlarsa kayıpları sınırlar.
• Kar elde etmek için yüksek olasılık ve kısıtlı bir karı kabul etmeye istekli iseniz, para yatırma tablonuzu satabilirsiniz. Bu strateji, hisse senedi fiyatı artmadığında bile kar getirir. Ve küçük bir düşüşle kar kazanabilir.
• Hisse senedi fiyatının nereye gittiğine dair bir fikriniz varsa (bu, sağa almak çok zordur), bir çağrı yayını satın alabilirsiniz. Örneğin, önümüzdeki üç ayda $ 53 hisse senetinin 60 $ civarında hareket edeceğini düşünüyorsanız, 50 $ 'lık bir çağrı seçeneği satın alıp 60 $' lık çağrı seçeneğini satabilirsiniz. 60 doları bulan seçeneği satarak bir prim tahsil edersiniz, bu da yatırım maliyetini düşürür.
• Borsa fiyatının birkaç ay durgun olacağına inanıyorsanız, ancak sonrasında miting gerçekleşirse, takvim spreadi satın alabilirsiniz. En fazla kaybetmesini beklediği iki aylık seçeneği veya son kullanma tarihi itibariyle tüm değerini sat ve aynı grev fiyatı ile üç ya da dört aylık bir seçenek satın al. Kısa seçenek kaybolduğunda (değersiz geçer veya düşük bir fiyata karşılıyorsunuz), uzun vadeli seçeneği size ait olacak ve pazarı başarılı bir şekilde zamanladığınızda iyi bir para kazanacaksınız.

Lütfen bir seçeneğin birincil amacı (en azından benim görüşüme göre) - hedging yapmaya veya risk azaltmaya izin vermektir.

Para kazanmak için bir seçenek stratejisi değildir. Başarınızı belirleyen yatırımcı ve kararları, strateji seçimi ve risk yönetimi teknikleridir. Bununla birlikte, seçenekler borsa beklentilerinizi karşılayan bir konuma sahip olmanızı sağlayan yararlı araçlardır.

Evet seçenekleri ile para kazanabilirsiniz. Ancak kimse bunu sana yapmaz. Hayatta başka herhangi bir şeyde olduğu gibi, seçeneklerin nasıl işlediğini öğrenmek için çaba gerekir ve riski yönetmek için disiplin gerekir.