Video: "Bir Hisseye Değer Biçmek" 2024
Bu serideki temel analiz konusundaki daha önceki makalelerimde, Hisse Başına Kazanç ve Fiyattan Kazanç Oranı gibi daha iyi bilinen metriklere odaklandım. Temel kuzenlerinden daha az tanınmış olmasına rağmen, Fiyat / Kazanç Kazançları veya PEG oranı, doğru kullanmayı biliyorsanız, bir stokun potansiyelinin daha bilinçli bir görünümünü sağlayabilir.
P / E Oranı Temel Esasları
Hızlı gözden geçirme için - ve PEG oranının önemli bir bileşenidir - P / E'nin mevcut piyasa fiyatını alarak ve kazançlarla bölüştürülmesiyle hesaplandığını unutmayın hisse başına (EPS).
Bu numara bir hisse senedinin göreli değerini karşılaştırmanızı ve bir hisse senedinin fiyatının kazançlarıyla ilişkili olarak yüksek veya düşük olup olmadığını belirlemenizi sağlar.
Fiyat / Kazançlara Oranı (PEG) Oranı
Büyümeye Oranı Veren Fiyat / Kazanç Oranı, şirketin kazanç büyümesini dikkate alarak bir hisse senedinin değerini belirlemektir. Bu ileriye dönük bileşen, PEG oranının bir hisse senedi temelinin yalnızca tek başına / satıhtan ziyade tam bir resim vermesine olanak tanır.
PEG, P / E alarak ve kazançlarda öngörülen büyümeye bölünerek veya … PEG = Fiyattan Kazanç Oranına / Öngörülen Kazanç Büyümesine
göre hesaplanır. Örneğin, a P / E değeri 20 ve önümüzdeki yıl% 10 olacak olan öngörülen kazanç büyümesi PEG oranının 2 olması (20 / E'nin 20'nin tahmini kazanç büyüme yüzdesi olan 10 = 2'ye bölünmesi nedeniyle). PEG oranı ne kadar düşükse, hisse senetleri kazanç projeksiyonlarına göre daha fazla değer düşük olabilir.
3'ten büyük ->
P / E Oranı ile PEG Oranı
PEG'in hisse senedi P / E'siyle birlikte kullanılması, tek başına P / E'yi kullanmaktan çok daha farklı bir öykü anlatır.
Çok yüksek bir P / E'ye sahip bir hisse senedi, aşırı değerli ve iyi bir satın alma olarak değerlendirilebilir. Aynı hisse senedi üzerindeki PEG oranının hesaplanması - iyi büyüme tahminleri olduğu varsayılarak - aslında daha düşük bir sayı verebilir ve bu da stokun hala iyi bir satın alma olabileceğini gösterir.
Aşırı veya düşük değerli PEG oranı için ham numara, endüstriden sanayiye değişir; ancak genel kurallar, birinin altında bir PEG'in optimal olmasıdır.
Tüm temel analizlerde olduğu gibi, sayılar girdi verilerine bağlı olarak değişir. Örneğin, gelecekteki büyüme oranları daha fazla (veya daha az olduğu) tahmin edildiğinde geçmişteki büyüme oranlarını kullanırsanız bir PEG oranı daha az doğru olabilir.Her zamanki gibi çöp attı, çöp attı.
Temel Analiz Hesaplamaları Üzerine Daha Fazla Bilgi
Hisse Başına Kazanç - EPS
- Fiyat Aralığı Kazanç Oranı - E / P
- Emeklilik Oranı - P / B
Geliştirme Süreci Ne Kadar Sürer? Kredi Puanınızı Geliştirmek İçin Ne Kadar Sürer?
Bir hesaptan ödeme veya bir kredi raporu hatasını düzeltme gibi belirli işlemlerle kredi puanınız artabilir. Alması ne kadar sürecek.
Evinde veya İş yerinde kalma Evde kalma ebeveyni veya çalışan bir ebeveyn olmak arasında seçim yapmak ne Kadar İş Giderleri
'Yi Öğrenin? Kararınız üzerinde çalışmanın maliyetini hesaba katmayı unutmayın. İşte böyle.
Hisse Senedi Piyasasında Basit EPS ve Seyreltilmiş EPS
EPS nedir ve neden bu tanım yatırımcılar, özellikle hisse senedi yatırımcıları için o kadar önemlidir? ? Harika soru! İşte cevap.