Günlük Ticarette İzleyen Bir Durdurma Kaybı nedir?

Sonradan çekme, hem risk yönetimi hem de ticaret yönetiminin unsurlarını bir araya getiren bir tür durdurma kayıplı sipariştir. Trailing stoplar, bir ticarette kâr sağlamaya yardımcı olurlar, çünkü ticaret başarısız olursa kaybolacak miktarı da üstü çizerler, çünkü kar koruma durakları olarak da bilinirler. Sona eren duraklar çoğu broker / yazılımla otomatik olarak çalışacak şekilde kurulabilir veya trailing stop, tüccar tarafından manuel olarak uygulanabilir.

Sürükleme Durması Nasıl Çalışır?

Sürükleme durdurması, başlangıçta düzenli bir durma kaybı emriyle aynı şekilde yerleştirilir. Örneğin, uzun bir ticaret için bir takip durağı bir satım emri olur ve ticaret girişinin altında bir fiyata yerleştirilir. Düzenli durdurma kaybı ile takip eden durma arasındaki en büyük fark, fiyat hareket ettikçe çekme durağının hareket etmesidir. Örneğin, fiyatın taşıdığı her beş kuruş için, takip eden duruş da beş kuruş harekete geçirir. İzleyen duraklar sadece ticaret yönünde hareket ediyor, bu nedenle siz uzun süre ve fiyat 10 sent artarsa, stop kaybı da 10 sent artacak. Fakat fiyat düşmeye başlarsa, duruş kaybı hareketsizdir.

Uzun bir ticaret 40 dolara girilirse, yüzde onluk bir takip durağı 39 dolara koyulur. 90. Eğer fiyat 40 dolara çıkarsa. 10, takip eden duruş 40 dolara taşınacaktı. Fiyat 40 dolara kadar devam ederse. 20, takip eden duruş 40 dolara geçecekti. 10.

Sonra fiyat aşağı doğru 40 dolara gerilerse. 15, takip eden duruş 40 dolar kalacaktı. 10. Fiyat devam edip 40 dolara ulaştıysa. 10, takip eden durak 40 $ 'dan ticaretten çıkacaktı. 10, kârının on sentini koruyarak (hisse başına).

Aynı senaryo kısa bir ticaret için geçerlidir, ancak fiyatın düşmesini bekliyoruz, ve bu nedenle başlangıçta giriş fiyatının üzerinde durma kaybı kalır.

Eğer fiyat 20 dolara çıkarsa, kısa vadeli bir ticaret 20 cent'de% 10 cent iz bırakma kaybıyla girilirse. 10'da yüzde 10'luk bir kayıp ile durduruluyoruz. Eğer fiyat 19 $ 'a düşerse. 80, duruş kaybımız 19 $ 'a kadar düşecek. 90. Eğer fiyat 19 $ 'a yükselirse. 85, duruş kaybımız nerede kalır. Eğer fiyat 19 $ 'a düşerse. 70, durdurma kayıplarımız 19 $ 'ya kadar düşüyor. 80. Eğer fiyat 19 $ 'a yükselirse. 80 ya da daha yüksekse, 20 cent kazançla (hisse başına) ticaretten alınacağız.

Sürükleme Durdurma Kullanılmayacak

Genel bir hata, cari fiyatın çok yakınına iz bırakan bir durdurma yerleştirmektir. Bir örnek, bir veya iki cent'lik takip eden durdurma kaybı olacaktır. Çoğu hisse senedi fiyatı, her dakika en azından birkaç sent ile dönmekte; bu nedenle, girişe çok yakın durma kaybının yerleştirilmesi, herhangi bir anlamlı boyuttaki fiyat hareketinden önce durdurulmaya neden olmaktadır.

Arka pistler, piyasa yönünü değiştirmedikçe, ulaşılmasını beklemediğiniz cari fiyattan bir mesafeye yerleştirilmelidir.Örneğin, aynı genel trend doğrultusunda hareket ederken genellikle 10 cent aralığında dalgalanan bir piyasa, on sentten daha büyük bir takip durağı gerektirecek, ancak o kadar geniş değil ki, peş peşe durmanın tüm noktası reddedilecektir .

Genel bir kural olarak, ticarette fiyatın tersine döndürülmesi ve kârınızın silinmesi olasılığı yüksekse, durdurma kaybı sizi bir ticaretten çıkaracaktır.

Fiyata lehine ilerledikçe, kârları kilitlediklerinden füze durakları faydalıdır. Geri çekilme, bazen bizi uygun olmayan bir zamanda ticaretten kurtarmaktır (fiyat tersine dönmemekle kalmaz, biraz geri çekiliyor). İzleyen bir durdurma kaybına alternatif bir kar hedefi kullanmaktır.

Durdurma Kaybını Yerleştirmek veya Taşımak İçin

Çoğu komisyoncu, takip eden bir durma kaybı sipariş türünü sağlar. Durdurma kaybı yerleştirirken, "Trailing Stop" veya "Trailing Stop Loss" u seçin. Ticarete ne kadar oda vermek istediğinizi belirleyin, örneğin 10 sent, 20 sent, 5 sent, vs. Siparişi teyit edin ve stop kaybınız şimdi fiyat hareket ettikçe otomatik olarak ilerleyecektir.

Yatırımcılar, stopaj kaybını manuel olarak da izleyebilir.

Fiyat hareket ettikçe durdurma kayıplarının fiyatını değiştirdiler.

İzleyen Durdurma Son Sözleri

Bazı tüccarlar yaptığınız her ticarette duran duraklar kullanırlar ve bazı tüccarlar hiçbir zaman izleyen durur kullanmazlar. Seçim senin. Kâr hedefleri de geçerli bir çıkış olup, takip eden durma kaybı yerine veya bununla birlikte kullanılabilir. Otomatik olarak hareket etmek için duruş kaybı ayarlayın veya durdurma kaybını manuel olarak kendiniz ayarlayın (izleyin). Muhtemelen erken bir çıkışa neden olacağından, girişe çok yakın takip kayıbı kaybı koymayın. İzleyen kayıp kaybının amacı, fiyatın yönümüze gelmesiyle kâr elde etmek ve fiyatın tersine dönmesi halinde bizi kurtarmaktır.

Cory Mitchell, CMT tarafından güncellendi.