Neden Yatırım Yapmanız Gerektiği Nasıl Yapılmalı

Ticarette kariyerim bir günlük ticaret şirketinin katında başladı. Uzun yıllar boyunca, kısa vadeli ticaretin yatırımdan daha üstün olduğuna inandım. Gün ticareti ile endişe etmek için bir gecede boşluk yoktur, temel bilgiler önemsizdir ve risk çok hassas bir şekilde kontrol edilebilir. Gün ticareti belirli sınırlara sahiptir, bu nedenle günlük ticaret de dahil olmak üzere herkesin borsada yatırması gerekir. Aşağıda bazı nedenler açıklanmaktadır.

Hem yatırım hem de kısa vadeli ticareti gerçekleştiren biri herhalde diğerinden daha kolay değildir - her ikisi de bir plan gerektirir. İşte yatırım yapmak için hisse senedi bulmak için temel adımlar; esnaf genelde iki ila beş yıl sürer.

Niçin Borsaya Yatırım Yapın

Yatırım, kısa vadeli ticaretin hemen memnuniyetini ya da hayal kırıklığını sağlamaz; ancak kısa vadeli ticarete kıyasla birkaç avantaja sahiptir.

Günlük ticarette, büyük bir hesap geliştirirseniz, çok hızlı bir şekilde "sınırdışı" edilirsiniz. Piyasaların çoğunda, pozisyonlarınıza süresiz olarak artmaya devam etmek için yeterli likidite yoktur. Uzun vadeli ticaretle günler veya haftalar üzerinde bir pozisyon elde edebilirsiniz. Hesabınız büyüdükçe, yatırımınızı düşünmeniz gerekecek çünkü tüm sermayenizi etkili bir şekilde kullanmak için çok kısa zaman dilimlerinde yeterli hisse / fırsat bulamıyorsunuz.
Yatırım yapmak pasif gelir demektir. Kısa vadeli ticarette pozisyonları sürekli izlemek, esnafı kapamak ve yenilerini açmak gerekiyor. Yatırımlarınız, ticaret devam ettikten sonra asgari çaba harcayarak, sizin için her yıl çalışır.

Yatırımlar bir tasarruf planı uygularlar. Yatırım yapmak eğlencelidir ve harcamaları azaltmaya zorlar. Saçma şeylere para harcamak yerine, para yatırım hesaplarına yönlendirilir.

Yatırım Yaparken Bu İki Normu Düşünme

Herhangi bir çaba harcanmadan normlara bakmak en iyisidir. Burada yatırım yapmak için akılda tutulması gereken iki norm vardır:

Son üç yılda en kötüye giden hisse senetleri genellikle önümüzdeki üçün üzerinde performans sergileyebilir. son üç yıl içinde en iyi performansı Stoklar, genellikle bir sonraki üç performans gösterdiğini altında eğiliminde olacaktır. DeBondt ve Thaler tarafından yapılan araştırmaları görün.

Başka bir deyişle, hisse senetleri güçlü kalmaz ya da sonsuza kadar zayıf kalmaz. Katı şirketlere yatırım yapıyorsanız, uzun zaman geçmişti, o zaman genellikle çok uzun süre yüksek veya alçak kalmazlar. Yeterince zaman uzunluğu göz önüne alındığında, her zaman düşüş eğilimi ve artış eğilimleri vardır. İdeal olarak, daha yüksek seviyelere kıyasla düşük seviyelerde stok almak istiyorsunuz.

Kâr payı stoğu, temettü dağıtımında olmayan hisse senedlerinden daha iyi performans gösteriyor.

Temettü ödeyen stokları genellikle iyi hissedarlara kar bir kısmını dağıtmak yapabiliyor şirketleri kurulur.Temettü para karşılığı olarak hareket eder ve hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemeye yardımcı olur. Katı temettü stoklarına yatırım yapmak servet oluşturmak için iyi bir yoldur; riskli girişimlere yatırım yapmak zorunlu değildir. İstatistikler, hisse senetlerini ödeyen temettü ödemelerinin - tavşanın aksine kaplumbağa - uzun vadede yarış kazanmasını gösteriyor.

Yatırım Stokları Almak

İşte, yukarıda tartışılan iki noktayı göz önünde bulundurarak, bir yatırım stoğunda neye bakacağınıza ilişkin hızlı bir özet.

Aşağıdaki ölçütlere uyan stokları bulmak için bir stok tarayıcı kullanın.

Temettü verimi% 5'in üstünde ancak% 100'ün altındaki ödeme oranı.
300, 000'den fazla ortalama hacim.
2 dolardan fazla; kursun hissesi yok.
Halka arz tarihi bir yıldan fazla; halka açık 10 yıl ya da daha fazla işlem gören hisse senetleri tercih edilmektedir.
P / E sıfırdan büyük (şirketin karlı olduğunu gösterir). Örneğin düşük P / E değerine sahip, örneğin sıfırdan büyük ama beşten daha az olan hisse senetleri arayın. Ayrıca Forward P / E'nin mevcut P / E'den düşük olduğu stoklara bakmayı da düşünün. Bu kazançların artması bekleniyor ve eğer yaparsa hisse senedi cari fiyatla daha iyi satın alınır.
İşletme Marjı% 10'un Üstünde.

Birçok stok tarayıcılarında alttaki iki kriter GYO'ları ve ETF'leri filtrelemektedir. ETF'leri ve GYO'ları görmek isterseniz, sadece ilk dört ölçüt kullananlar için ayrı bir ekran çalıştırın.

Hisse senetleri için, altı kritere de sahip bir ekran çalıştırın.

Yukarıdaki filtrelere dayalı olarak hisse senedi için tarama, olası ticaret adaylarının bir listesini oluşturacaktır. Gerçi hepsi yatırıma layık değil.

Sadece büyük uzun vadeli destek alanlarında hisse senedi satın alın. Stokları nispeten ucuz fiyatlarla (tarihsel değerlerle karşılaştırıldığında) satın almak istiyoruz, pahalı fiyatları değil.

Yatırım işlemlerinde durdurma kayıbı gerekmez, ancak koşullar hisse senedi için iyileşmiyorsa çıktıktan sonra akılda bir fiyata sahip olmalısınız. Bir yatırım sizin beklediğiniz şeyi yapmazsa sonsuza kadar tutmanız anlamına gelmez. Düşmeye devam eden stoklar için düşük toleransa sahip olun.

Ayrıca, karlı bir ticaretten nasıl çıkacağınıza ilişkin bir çıkış planınız var. Nasıl ve neden çıkacağınızı tanımlayın. Ticarete girmek için destek kullandığımızdan, uzun vadeli bir direnç düzeyinin hemen altına çıkmayı düşünebilirsiniz. Bir kez ticaret dışındaysanız, borsadan sonra ne yapacağınızı düşünmeyin. Parayı al ve yukarıda bahsedildiği gibi aynı işlemden geçirerek başka hisse senetlerine yatırım yapın.

Bu bizi nihai bir kılavuza getiriyor:

Destek almak ve direnç seviyesinin biraz altında çıkmayı planlıyorsanız, yukarı yönlü potansiyel, olumsuz riski (0 $ a kadar) en az 2: 1 ağırlamalıdır. Bu, 5 Dolar'dan aldıysanız, stokta 15 Dolar'dan daha yüksek bir fiyat elde edebilmeniz makul olmalı. Mutlak bir en kötü durumda bir payınızı 5 $ kaybedersiniz (ancak kaybedenleri sonsuza kadar tutmazsak, bu çok düşük bir olasılıktır), ancak tarihsel grafiğe dayanarak 10 $ / payı veya daha fazla kazanmak oldukça uygundur. Bu, risk / ödül oranı olarak bilinir.

Yatırım Neden Nihai Söz ve

Ucuz hisse senedi ile güçlü temettü satın alın.Hisse senetleri sonsuza dek daha yükseğe çıkamaz ve dövülen stoklar genellikle ciddi bir şekilde düşük kalmadıkça sonsuza dek düşük kalmazlar. Yatırım yapmak için hisse senedi bulmak için yukarıda belirtilen kriterleri kullanın.

Maalesef hiçbir garanti verilmez. Bir hisse senedi yukarıda tartışılan faktörlere dayanarak harika görünebilir, ancak fiyat düşmeye devam eder. Yukarıdaki yazıda birçok hisse senedi için geçerli olan eğilimler ele alınmaktadır, ancak herhangi bir hisse senedi eğilime meydan okuyabilir. Yukarıdaki liste, hisse senetlerine neden yatırım yapacağınıza ilişkin bir özet ve belirli bir değere göre fiyatlandırılmış bazı stokları bulmak için temel bir ekran sunmaktadır. Bir ticaret yapmadan önce daha derine iniyorum; Bu yaklaşımı kullanarak analiz edilen her 30 hisse senedi için, yalnızca bir veya iki yatırım yapmaya değer olabilir. Bu makale, analiziniz için başlangıç noktası 'u sunar.