Az

Bu yazı beni zorlu bir duruma getiriyor. Ekibim ve ben, yıllık ücreti ödeyen abonelere en iyi seçimlerini yaptığımız Peter Leeds Stok Seçtikleri'ni işletiriz. Peki, sadık müşterilerimize analiz ve araştırma becerilerimizin avantajlarından bedelsiz olarak başkalarına sunmak nasıl adil?

İşte işte benim adım - ekibim ve ben kuruşluk hisse senetleri, bu düşük fiyatlı hisse senetleri 5 $ 'dan az işlem gören uzmanlar.

Bununla birlikte, seçimlerimizin çoğunda 1 $ veya 2 $ gibi daha düşük miktarlar ve hatta bazıları hisse başına birkaç kuruş kadar az para harcıyor.

Bu yazıda, en sevdiğimiz yüksek fiyatlı kuruş stoklarımızdan bazılarını ücretsiz olarak tartışacağız. Hisse başına 4 Dolar karşılığında işlem gören yüksek fiyatlı kuruş stoklarına odaklanarak, kimseyi rahatsız etmeden yararlanabileceğimizi düşünüyorum.

En düşük fiyatlı yatırım tercihlerimiz (bir buçuk ya da iki bu ticarette olduğu gibi) hala abonelerimize ödenecek. Bunun herkes için adil bir çözüm olacağına inanıyorum.

Artık "temizlik" yöntemine sahip olduğumuza göre, ekibimizin ve I'in en sevdiğim kuruştan hisse senedi alımlarından bazılarını tartışalım. Bu şirketlerin herhangi birinden tazminat veya ödeme için tek bir kuruş almadık; kendim ya da ekip üyelerimden herhangi biri, içeriğinde açıkça belirtilmediği sürece aşağıda tartıştığımız paylara kişisel olarak yatırım yaptı.

ARC Belge Çözümleri (ARC)

New York Borsası

ARC, mühendislik, inşaat ve mimarlık alanındaki profesyonellere yardımcı olur. Bilgisayar destekli tasarım, sayısallaştırılmış planlar, geniş formatlı baskı veya çoklu uzmanların işbirliği gerektiren herhangi bir proje, ARC'nin sağladığı hizmetlerden yararlanacaktır.

Bu, şimdiki hisse senedi fiyatına (bu yazı yazılırken sadece 4 Dolar'ın üzerindedir) göre, herhangi bir yöntemle "küçük işletme" değildir, 194 milyon dolar değerindedir. ARC, son 12 ay boyunca 428 milyon dolar gelir elde etti.

ARC, profesyonel para işleyicilerince (hedge fon ve yatırım fonu yöneticileri gibi) çok sevilen küçük şirketlerden biridir. Bu kurumsal yatırımcılar, şirketin mevcut paylarının% 75'ine sahiptir. Dahil olanların% 17'sine eklendiğinde, her gün açık pazarda işlem gören ARC stokunun sadece% 7'si kaldı.

Bu kuruşluk hisse senetleri genel piyasalarda olduğu gibi 2 buçuk katı kadar değişken. Bu, ARC hisselerinin ortalama yatırımdan daha aktif olduğudur, bu da kazançların (ve kayıpların) diğer yatırımların çoğunda göreceğinizden daha büyük olduğu anlamına gelebilir.

ARC'nin 17 milyon dolarlık nakit para var (hisse başına nakit olarak yaklaşık 36 sent harcıyor). Varlık söz konusu olduğunda, bilançodaki önemli sayılar çok sağlam görünüyor.

Bilanço konusunda hızlı bir ders almak için (kuruşumuz stok analiziyle baktığım ilk şey budur). Bilanço, temel olarak bir şirketin OWNS 'u, OWES olanla karşılaştırmasını gösterir.

• Mevcut (kısa vadeli) varlık 104 milyon dolar ve toplam aktifler 466 milyon dolara ulaştı.

Şirketin yükümlülük pozisyonu ile çok iyi bir karşılaştırma:

• Kısa vadeli yükümlülükler 64 milyon dolar ve toplam yükümlülükler 263 milyon dolar.

Başka bir deyişle, ARC çok sağlam bir mali şekle sahiptir. Operasyonel sonuçları daha da iyi.

Özellikle geçen yıl şirket net kazanç 97 milyon dolar bildirdi. "ARC" yazısının "Cash Cow" yazısı ile yazılması gerektiği anlamına geliyor.

Son yıllardaki büyüme nötr durumdaysa da kar marjlarının önümüzdeki çeyreklerde iyileşmesini bekliyorum. Yönetimin tahmin ettiği mali sonuçlar (kazançlarda 30-35 sent, nakit akışı 60 milyon dolar) ile birlikte, bu, ileriye dönük fiyatın kazanç (P / E) oranına yalnızca 11'de kalmasını sağlayacaktır. Unutmayın, P / E ile; Düşük rakamlar daha yüksek olanlardan daha güçlüdür!

Diğer bir deyişle, ARC, cari fiyatlarla çok değer kaybetmiştir. Hisse senetlerini açık pazarda geri satın aldıkları, ayrıca 4 milyon dolarlık ödenmemiş borcunu ödetmeleri de sade bir yer.

RealNetwworks (RNWK)

NASDAQ

Neredeyse kesinlikle RealPlayer'ı bir noktada kullandınız. Sonuçta, çoğu bilgisayarda bunları kutunun dışına çıkarmadan önce dahildir.

Şimdilik şirketin ilk kökenlerinin ötesine geçti ve portföyünde insanlara teknolojiyle mümkün olan en iyi deneyime sahip olmalarına yardımcı olacak oyunları, müzakereyi bekleyen müzikleri, uygulamaları ve diğer programları içeriyor.

Peki, RNWK doğru yolda mı? Son 12 ay içinde 123 milyon dolarlık gelir öyle söylüyor.

Bu 154 milyon dolarlık şirketin 87 milyon dolarlık nakit parası olduğunu aklından çıkarmayın. Bu 2 dolara kadar işe yarıyor. 36 hisse için, bu makaleyi yazarken 4 dolardan daha fazla bir seviyede işlem gören ve hiçbir borcu olmayan bir kuruşluk hisse için.

Profesyonel yatırımcılar bu konuyla oldukça açgözlü davranıyor ve neden olmasın? Onu gördüklerinde iyi bir şey biliyorlar! Kurumlar ve içerdikler arasında, mevcut tüm hisselerin% 90'ından fazlasını ellerinde tutuyorlar.

RNWK için oldukça sağlam bir yıl olmalıdır. İşlemlerini analiz ettikten sonra hem gelirler hem de kârlılıkta büyümeye geri dönmeyi bekliyorlar.

Buna, işletme verimliliklerinde iyileştirmeler eklendi. Bu yararlar, uygulanmış olan üç temel operasyonel bölümden ikisinde kurumsal yeniden düzenlenmeden gelmekle birlikte, şimdi sadece faydaları tam olarak göstermeye başlıyor.

"Yumuşak dönüş" sözlerinden bahsedecek olursak, ağır kaldırmanın büyük kısmı şimdi yapılır. Yeni, daha yalın ve daha kötü RNWK'nın faydaları önümüzdeki aylarda ve yıllarda telafi edilmeye başlanmalıdır.

Misonix (MSON)

NASDAQ

Birçoğu potansiyel bir durgunluk ve hisse senetlerine olan etkisi konusunda endişe duyuyor. Bunların hepsini son zamanlarda kuruş hisse senedi blogumuzda açıkladım ve uzun süredir yerli ve yabancı ekonomik yavaşlamaya hazırlanıyorduk.

Eh, durgunluk sebebiyle tahrip olan bazı işletmeler türleri (lüks mallar ve tüketici ihtiyari ürünler gibi) de vardır. Bununla birlikte, iyi olacak türler (ilaçlar ve tıbbi cerrahi hizmetleri gibi) de vardır.

Misonix ikinci gruba girerek ihtiyaç duyulan kesici kenarı (cımbız amaçlı) cerrahi aletler sağlamıştır. Omurga ve kafatası prosedürleri için aletler, ayrıca kozmetik ve laparoskopik işlemler için araçlar konusunda uzmanlaşmışlardır.

Durgunluk ya da olmasın, insanlar hayat kurtarıcı ve hayat boyu değişen tıbbi prosedürlere devam etme eğilimindedir. Çoğu diğer hisse senetleri bir düzeltmenin eşiğiyle dövülürken MSON'ı böyle sağlam bir mağaza haline getiren şey de budur.

Elbette, ekonomik bir yavaşlama olmaksızın Misonix çok iyi bir iş çıkarmalı. Son zamanlarda açıklanan üç aylık sonuçlarına göre, gelirin% 73'ü bir önceki yıla göre karşılaştırılabilir dönemde% 57'den fazla olan doğada tekrar ediyor.

Yinelenen gelir yüzdesi ne kadar yüksekse, mali açıdan daha istikrarlı ve öngörülebilir hisseler olur. Ayrıca, şirketin büyük bir müşteri kaybı veya önemli bir dava ve / veya nakit para cezası gibi muhtemel şoklardan korunması.

MSON'un müşterilerinin bir kısmı Çin ve Rusya'da bulunuyor. Bu pazarların her ikisi de son zamanlarda zayıflık gösteriyor ancak yine de Misonix için muazzam büyüme potansiyelini temsil ediyor. Şirket, bu ülkelerin her ikisinde de koşulların iyileşmesini bekliyor ve satış faaliyetlerinde artışa neden oluyor. Çin ve Rusya'nın "çapa etkisi" ni ortadan kaldırdığında, MSON'un geliri% 17'lik etkileyici artışla arttı.

Şirket borçsuzdur ve 8 $ 'da oturmaktadır. 4 milyon (hisse başına 1. 07) nakit olarak. Yine de, sürmekte olan operasyonlar şu anda en son finansal raporlarında yaptıkları gibi iyimserliklerini belirtmek için yönetim mantığı veren nakit akışı ile finanse edilmektedir.

Geri kalan 12 ayı geriye doğru baktığımızda, MSON 23 milyon dolarlık gelir elde etti. Sadece 12,4 olan çok zorlayıcı bir P / E oranı oluşturdu; bu, özellikle cazip büyüme oranını düşündüğümüzde bunun çok değerli bir şirket olduğunu ortaya koyuyor.

Sadece 39 milyon dolarlık bir piyasa değeri ile MSON, potansiyel bir devralma hedefi olarak görülmelidir; ancak basitçe sindirilebilir büyüklükleri nedeniyle değil. Uzaydaki daha büyük şirketler, "temiz kitaplar" olduğu müddetçe - hiçbir borç ve çok miktarda nakit gibi - daha küçük niş şirketleri satın almayı seviyorlar.

LabStyle Yenilikleri (DRIO)

NASDAQ

DRIO, bireyin akıllı telefonunu kullanarak tüketicilere laboratuvar test etme olanağı sağlar. Örneğin, Dario sistemi, kan şekeri seviyenizi test etmek ve izlemek için mobil cihazınızı kullanmanıza izin verir.

LabStyle, sağlık ve teknolojideki inanılmaz ilerlemeleri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kendileri için çok önemli işler yapıyor. MSON hakkında daha önce yazılmış olan raporumda belirttiğim gibi, ekonomi ekonomisi ne tür önemi olursa olsun, sağlık endüstrisi güvenilir bir değer deposu olacak!Zamanlar zorlaştığında ilaçları almayı bırakmazsınız ve insanlar nadiren durgunluk, enflasyon, borsa zayıflığı ya da başka sebeplerden ötürü hayat kurtarıcı sağlık bakımını durdururlar.

DRIO'nun akıllı glikoz sayacının uygulamaları çeşitli durumlara uygulanır, ancak tabii ki büyük olan şeker hastalığıdır. 6 saniye içinde bir kişi seviyelerini test edebilir, sonuçlarını günlüğe yazabilir ve hatta bakıcı ya da doktorlarla verileri paylaşabilir.

LabStyle, 28 milyon dolarlık bir şirkettir, ancak bir tanesi bu boyutta birçok kez potansiyel sahibidir. Operasyonel başarılar, ele geçirmeyi umdukları potansiyel adresli piyasa göz önüne alındığında, DRIO paylaşımlarını daha yüksek seviyelere taşıyabilir ve asla geriye bakmazlar!

Yukarıda bahsedilen MSON ve RNWK gibi, DRIO'nun da borcu yok. Ayrıca 8 milyon doların üzerinde sıvı nakit var, bu da 1 dolara denk geliyor. 5,6 milyon hisse senedinin her biri için 50.

DRIO biraz fazla dolar kaybediyor. Son birkaç çeyrek dönemden her birinde 5 milyon. Net kazançlar kayıplardan her zaman daha iyiyken, bu tür operasyonel sonuçlar aslında DRIO'nun endüstrisindeki bir şirketten ve şirket yaşam döngüsünün bu aşamasında bekleyebileceğiniz şeydir.

Ayrıca, mali kayıpları göz önüne alarak (bu da yine ürün kabulü ve büyümeye aktif olarak yön veren herhangi bir iş için norm olacak) bu hafif kayıplar mali konumlarını düşündüğünde çok daha az önemliymiş gibi görünüyor. Özellikle DRIO'nun fiyatı 10 dolar. mevcut varlıklarda 3 milyon, yalnızca 1 dolara karşı. 999'dan az yükümlülüklerde 5 milyon. Uzun süren görüşlerini göz önüne alan DRIO hala oldukça tatlı.

toplam sorumluluk pozisyonu yalnızca 3 dolardır. 4 milyon, toplam varlıklarda 11 milyon dolar tutarındalar. Bu videodaki bilançonun önemini açıkladım ve aslında herhangi bir kuruş hisse senedini analiz ederken baktığım ilk yer budur. Böyle sağlam bir finansal konuma sahip olan DRIO, olası büyüme kanallarından yararlanmak için çok sayıda fırsata sahip olacak. Aslında, daha fazla kişi Dario sistemini benimsediğinden, şirket gelirleri artarken, brüt ve net kayıplarındaki azalma gibi metriklerde ve sonuçlarda iyileşme görüyor.

DRIO, nispeten yeni bir şirkettir, en azından halka arz edilmek açısından. Geçen yılın ilk çeyreğinde, ilk halka arzlarını tamamladılar ve NASDAQ borsasına listeye girdiler.

Amerika'daki çevrimiçi satışlara yeni başlamışlardı, bu da sahip oldukları diğer tüm ürünleri tamamlayan başka bir potansiyel büyüme sürücüsü. İnsanlar giderek sağlıklarını (test ve izleme dahil) kendi ellerine alıyor ve DRIO'nun teknolojileri diyabetliler için olanın büyük bir parçası olacak.