Penny Hisse için 6 kanıtlanmış Finansal Oranlar

Finansal oran, bir şirketin mali sonuçlarının bir diğerine bölünmesiyle elde edilen tek sayıdır. Basit, ancak inanılmaz derecede güçlü. Oranlar mağarada el feneri gibi bir şeydir, bu nedenle yatırımlarınızla artık karanlıkta dolaşmamalısınız.

Oranlar, kuruş stoklarını muazzam mavi çip şirketler ile karşılaştırmanıza veya bir işletmeyi rakiplerinden herhangi birine karşı tezat oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, altta yatan şirketin sağlığını izlemenize ve daha güçlü veya solgunlaşıp mıkanmıyorsa izlemenize izin verirler.

Tek bir değeri bilmek anlamsızdır - örneğin 1 dolarlık satışlar. 3 milyon iyi mi? Bu bağlıdır. Bir milyar dolarlık şirket sadece yedi rakam getiriyor olsaydı, bu çok kötü olurdu, ancak bu yeni ve gelecek kuruş stokları için olumlu olabilir.

Bununla birlikte, hisse fiyat-satış oranınız (satış fiyatı veya Satış / Vadeli Satış) olsaydı, hisse senedinin değerinin diğerlerinden daha cazip mi yoksa çok daha pahalı olduğunu açıkça görebilirsiniz. Aslında, düşük fiyatlı hisse ile iyi çalışan birkaç basit finansal oranın kullanılması, operasyonel sonuçların ve gelecek ticaret potansiyelinin net bir resmini sağlayacaktır.

Para kurları söz konusu olduğunda, sadece belirli oranlar işe yarıyor, ancak "çalışanlar" bakış açınızı tamamen değiştirecek. Küçük ve yeni işletmeler genellikle kazançları olmadığından, brüt ve net kar marjları hesaplanamaz.

Bununla birlikte, hisse başına satışlar gibi değerleme metrikleri, en son finansal sonuçlardan hızlı bir şekilde elde edilebilir veya herhangi bir çevrimiçi finansal portal üzerinden bulunabilir.

Rakiplere kıyasla daha güçlü mali oran değerleri arayın ve rakamların dörtte birinden bir sonraki aşamaya geçmesini bekleyin.

Binlerce kuruşluk hisse senedi üzerinde Leeds Analizi gerçekleştiren onlarca yıllık tecrübeler göz önüne alındığında, en çok güvenebileceğiniz oranlar arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere:

Satış Fiyatı (P / S) - şirketin yıllık satışları ile kuruş stokunun mevcut hisse fiyatını böldüğünüzde, yatırımın değerinin aşılıp aşılmadığını göreceksiniz.

Örneğin, hisse senetleri 2 dolara işlem yaparsa. 50'ye ulaştı ve şirket, yıl için bir P / S olan hisse başına 1 dolarlık satış getirdi. 5. Daha düşük değerler daha yüksek olanlardan daha iyi ve 2,0'a yakın herhangi bir şey zorlayıcı.

Geçerli Oran - Bu, kuruştan hisse senedi şirketleri için anıtsal önem taşıyor. Cari varlıkları cari yükümlülüklere bölerek, kısa vadeli borçlarla kısa vadeli borçlarını ne kadar iyi işleyeceğini göreceksiniz.

Örneğin, 2 milyon dolarlık dönen varlıklar ve 1 milyon dolarlık mevcut yükümlülükleri olan bir şirketin resimlerini çizin. Mevcut oran 2. 0.999 olacaktır. Geçerli oranı 1'in altında veya yakın olan kuruş stoklarından kaçının.0 İdeal olarak, bu değeri 2,0 veya daha fazla övünen yatırımları bulacaksınız - yüksek, daha iyi.

Hızlı Oran -

Cari oran tüm varlıkları hesaba katarken, hızlı oran sadece hızlı ve kolay bir şekilde kullanılabilir varlıkları değerlendirir. Bu, stoklar gibi öğeleri içermediği halde nakit, menkul kıymetler, borsa yatırımları ve alacak hesapları üzerine yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha likit varlıkları mevcut yükümlülüklere böldüğünüzde, kısa vadede borçların üzerinde ne kadar çok iş bulabildiğiniz konusunda bir fikir edineceksiniz.

Bir kuruş hisse senedinin 2 milyon dolarlık nakit, 500 bin dolarlık alacak hesapları ve 500 bin dolarlık menkul kıymetler (hisse senetleri), cari yükümlülükleri 4 milyon dolara bölünürse, bu, 0,75 oranında hızlı bir oran oluşturur.

Hızlı varlıklarda 3 milyon dolar, mevcut borçlarda 4 milyon dolardan fazla = 0.75. Bu örnekte, işin borcu için yeterli miktarı yoktu.

Her zaman hızlı oranın en azından 0,1, ancak ideal olarak 2 0 veya daha fazla olduğundan emin olun. Daha yüksek rakamlar daha iyidir.

İşletim Nakit Akışı -

Bu, operasyonlardan sağlanan nakit akışını değerlendirip, daha sonra mevcut yükümlülüklere böler. Bu oran, nakit akışını kullanarak kısa vadeli (gelecek 12 ayda) kurdaki hisse senedi işinin ne kadar iyi borçlu olabileceğini göstermektedir. Daha yüksek rakamlar daha düşük olmakla birlikte daha iyidir, ancak 1. 0'dan biraz daha düşük değerler kabul edilebilir.

Envanter Ciro -

Bu, işletmenin ürünler üretme ve satma işleminde ne kadar etkili olduğunu gösterir. Envanterini yılda 5 kez üreten ve satan bir şirket, envanterini yalnızca 2,5 kat üreten ve satan şirketin iki katıdır.

Envanter devir oranı, işletmenin dahil olduğu endüstriye bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterecektir. Uçak imalatçısı bir dondurma dükkânından daha düşük bir değere sahip olacak. Ancak, rekabeti karşılaştıran oranın kullanılması veya aksine, şirketin kendisinin önceki dönemleri mükemmel bir bakış açısı sağlayacaktır.

Borç Oranı -

Bu basit bir işlem ama önemli bir konudur. Toplam yükümlülükleri almak, daha sonra toplam varlıklara bölmek. Bir şirket yükümlülüklerden dört kat daha fazla varlık değerine sahipse, borç oranı 4 olacaktır. 0. Bu örnekte iş sağlam bir mali şekildedir. Borç oranlarını 1.0'ın yakınında görürseniz ihtiyatlı davranın ve seçiciyseniz en az 2. 0'a bakın. 0