Trading Charts'ı Kullanarak Penny Hisse Senedi Nasıl Ticaret Yapılır Ticaret Tablolarını Kullanarak Penny Hisse Senedi Ticareti Nasıl Yapılır

Stoklarda iki çeşit analiz vardır: temel ve teknik. İlki, şirketin faaliyetlerine (yönetim, gelirler, borçlar, sözleşmeler, dava vb.) Bakmaktır. İkincisi, ticaret çizelgesinde kalıplar bulmayı ve bunlardan türetilebilecek yatırımcı psikolojisine yönelik ipuçlarını içermektedir.

Burada teknik analiz (TA) ile kuruş stoklarını tartışacağım, ancak düşük fiyatlı hisse senetlerinde bazı kısıtlamalar ve riskler olduğunu göreceksiniz.

Aşağıda tartışacağımız gibi, neye bakacağınızı biliyorsanız pek çok fayda var.

Beni tanıyan ya da hikayem hakkında birisi, her şeyden önce temel bir analist olduğumu bilir. Bu, ticaret çizelgesinin teknik bir incelemesine bazı avantajların olamayacağını söylemez (bunun olabileceği için), daha ziyade kendi kişisel yaklaşımımla, yüksek kaliteli şirketleri öncelikle ele alır ve yalnızca o zaman Altta yatan hisselere TA uygulamak.

Böylece, en iyi alım satım aralıklarını belirlemek için ekibimin ve ben analizim yaklaşımımızda, yalnızca çok yüksek kaliteli bir kuruş stokunu ortaya çıktıktan sonra teknik analiz uyguluyoruz hisse senetleri için. Aslında, geliştirdiğimiz Leeds Analizi süreciyle, ağırlıkların% 80'ini temellere, tekniklerde sadece% 10'unu veriyoruz. (Diğer% 10, 3. Seviye Analizi olarak değindiği şeyin bir incelemesini içerir - bu, markalaşma, pazarlama ve ürün / sanayi çağrışımları gibi herhangi bir işin yönlerini değerlendirir).

Aslında, iyi performans gösteren işletme işlemleri ve hisse senetleri arasındaki yakın bağlar o kadar çarpıcı ki, küçük işletmelerinizi süper şarj etmek için 12 aşamayı geliştirdim. Küçük işletme başarısının belirli yönleri, halka açık şirketleri excel haline getirecek olanlarla aynıdır ve bunları herhangi bir ticaret tablosunda bulamazsınız.

Ne olursa olsun, yatırım sonuçlarınızı iyileştirmek için ticaret çizelgesindeki ipuçlarını kullanmak istediğinizi varsayalım. Teknik analiz, bunu yapmanın yoludur.

"Herhangi Bir Stok Almak veya Satışa Verebilmek İçin" başlıklı bir makale yayınladım. Bu, aşırı alım ya da satım hisselerinin nasıl olduğunu görmek için göreli güç endeksinin nasıl kullanılacağını ve stokta bir sonraki fiyat hareketinin ne olması gerektiğini detaylandırıyor.

İlişkili güç endeksi, bu videoda açıkladığım gibi en sevdiğim teknik analiz göstergelerimden biridir çünkü kuruş stokları için en güvenilir kaynaklardan biridir. Diğerleri de var ve bunları aşağıda ayrıntılarıyla anlatacağım, ancak öncelikle endişelerimin bir kısmını açıklamalıyım.

Özellikle, teknik analiz, daha yüksek fiyatlı paylarla olduğu için kuruş stokları kadar güvenilir değildir. Bunun nedeni, herhangi bir teknik analiz (TA) göstergesine ancak kalıp oluşumunda önemli miktarda işlem hacmi varsa güvenilebilir.

Pek çok kuruş stokları neredeyse hiç işlem görmediğinden veya çok ince bir faaliyete sahip olduğundan, TA çok belirgin bir desen göründüğünde bile çoğunlukla parçalanır. Örneğin, belirli bir kuruşluk bir dipin desen gösterdiğini görebilirsiniz, ancak bu işlem, işlem gören toplam payların sadece% 1'ini temel alıyorsa, yoksayılmalıdır.

Teknik analiz modelinin oluşturulmasında ticaret etkinliği ne kadar büyük olursa, o kadar güvenilir kurulum olur. Dolayısıyla, işlem gören bir milyon hisse üzerine kurulu herhangi bir TA, 10.000 hisse senedi ile ticaret yapanlardan daha güvenilir olacaktır.

Bunun nedeni, düşük hacimdeki en önemli fiyat hareketlerinin tersine döneceğini bilebilmenizin nedeni de budur. Bir kuruşluk hisse senedi% 50 artarsa ​​ancak bunu yalnızca 1.000 TL değerinde hisse senedi karşılığında yaparsa, o fiyat hemen hemen geriye düşer ve yakında düşecektir.

Penny Hisse Senetleri için En İyi Teknik Analizlerden Bazıları

Aşağıdaki kalıplar, düşük hacimli kuruş hisse senetleri söz konusuyken daha güvenilir görünen bulduklarımdan bazılarıdır. Sonuçta, bir teknik analiz göstergesi güvenilir olamazsa, yararsızlaşır - veya daha da kötüsü, sizi aldatırsa size binlerce dolara mal olabilir.

• Bottoming Out Pattern

Bu tip model, hisse fiyatında uzun ve sürekli bir slayttan sonra ortaya çıkmaktadır. Trend aşağı doğru aylar boyunca, yanal olarak (genellikle birkaç hafta boyunca) gidiyor.

Bu, ticaret hacmindeki ani bir artışla eşzamanlı olarak meydana geldiğinde, özellikle aşırı satım koşuluyla uyumlu olduğu takdirde, hisse fiyatında uzun, sürekli bir iyileşme yaşamak üzere olabilir. Çoğu zaman, dipten çıkmış bir görünüm sergileyen paylar, en iyi uzun vadeli tutuşlardan bazıları olacaktır.

• Fiyat Dips

Birkaç kuruş hisse senetleri genellikle ince ticarette bulunduğundan, alım satım emirlerinde bir dengesizlik nedeniyle büyük fiyat oynaklığına sahip olabilirler. Bu, satıcıların alıcılardan daha ağır bastığında hisse senetlerinin dalgalanmasına yol açabilir.

Biraz kuruş ani düştüğünde bir fiyat dalma desenini fark edeceksiniz, ancak haber vermiyor ve çok düşük işlem hacmi yapıyorsunuz. Fiyat düşüşüyle ​​karşılaşma fırsatı, genellikle birkaç saat olmasa da aksi halde terslerler.

Bazı yatırımcıların fiyat indirimlerinde oynadıkları (ve fayda sağladığı) doğru zamanda doğru yerde olması. Geçmiş veya son fiyatın önemli ölçüde altında olan ince satım yapmış bir kuruşluk hisse senedinde bir satın alma emri vererek, "çatlaklardan düşen" hisseleri yakalayabilirsiniz.

Bunun anlamı, birisi satmak için bir piyasa emri koyduğunda, bu ticaret şu anki alıcı sıralamasından çok daha büyükse, satılan bazı payların önemli ölçüde daha düşük fiyatlarla çıkmasına neden olabilir. Açık satın alma siparişiniz bu paylaşımlardan bir kısmını alabilir.

• Üstten Çıkma Deseni

Bu, dip çıkışı desenine benzer (yalnızca ters sırada) benzer. Hisse senetleri uzunca bir süre tırmandı ve şimdi dengelenmiş gibi görünüyor veya yana yöneliyor.

Bu, sadece bir kuruşluk hisse senedinde görülen avansın yeniden başlamasından önce, "günlük alım satım hacminin düşmesi ve alım aşırı bir durum olması" ile eş zamanlı olarak "nefes alıyor" hisse senedi olabilirken, kâr elde edenler alım satım yapmaya hazırlanıyor olabilirler.Başka bir deyişle, hissedarlar yeni, daha yüksek fiyatları yakalamak için satış yapmaya başlarken, satın alımlar kururken sonuçta piyasa fiyatları düşüyor.

• Hisse Konsolidasyonu

Hisse sahiplerinin devri devralınca, kuruş hisse senedi fiyatları için çok iyi olabilir. Basitçe söylemek gerekirse, daha yeni sahipler, genellikle satın aldıkları yatırım için olumlu bir beklentiye sahipler ve yakında herhangi bir zamanı satma ihtimalleri çok daha düşüktür.

Şimdi hisse senetlerini satan tüm imtiyazsız ya da sinirli hisse sahipleri, yatırımla tükenmiş ya da değer kaybetmesini bekleyen bireyler ile birleşince, mülkiyet tabanı yavaş yavaş bir dönüşüm geçiriyor.

Penny hisse senedi fiyatı ortalamanın üzerinde bir hacimde yanlara doğru hareket ettiğinde, bir konsolidasyon paterni gösterebilir. Bu, hisselerin gelecekteki yönü için çok yükseliş (olumlu).

Bunun nedeni, yatırımın nihayetinde daha fazla satıcı çıkmaması için bir devrilme noktasına geldiği ve ortaklardan en az% 20'sinin nispeten yeni (ve bu nedenle satış olasılığı düşük) olmasıdır. Böyle bir durumda, kuruş stokunun bir sonraki hamlesi genellikle çok daha yüksektir.

• Şamdan Şeması Desenleri

Her tüccar, bu videoda açıkladığım şamdan şemalarını kullanmalıdır. Daha yaygın çizgi grafiklerinden veya açık-yüksek-düşük-kapanış (OHLC) ticaret çizelgelerinden farklı olarak, şamdanlar yatırımcı psikolojisi hakkında çok fazla bilgi sağlar.

Örneğin, bazı kalıplar bir kuruş hisse senedinin eğiliminin tersine dönmek üzere olduğunu veya fiyatların önümüzdeki haftalarda ve günlerde düşebilir (veya yükselebilir) olduğunu göstermektedir.

Önce şamdan şemasını çekip okumanın ne kadar kolay olduğunu bilmelisiniz. O zaman kar elde etmenize yardımcı olabilecek tüm önemli teknik kalıpları öğrenebilirsiniz; koyu renkli bulut; Dış ters düzen; Beyaz Topaç; Harami; yutma; delici; kırıcılar; Daha.

Örneğin, bir kuruşluk hisse senedi, tepesinde kalıp görünüyorsa, diğer göstergeler inancınızı teyit edebilir. Şamdan ticareti grafiğinde bir Doji görürseniz, bunun aslında tam bir tepesi atıldığını ve hisselerin düşük kaymaya başlamasının gerekeceği anlamına gelebilir.

• Örgütlü Hisse Senetleri

Hisse senetleri bir önceki gün işlem gördüklerinden daha yüksek (veya daha düşük) açıldığında, boşluk olarak bilinir. Örneğin, bir kuruşluk hisse senedi 1 TL'de kapanırsa. 50, daha sonra ertesi günü 1 TL'de açılıyor. 95, bu 45 sentten daha yüksek bir boşluğu temsil ediyor.

Yazdığım bu özel makalede, daha fazla aralık bırakan kuruş stoklarından elde edilen kazançları tartışıyorum. Temel olarak, herhangi bir zaman aralıkları daha yüksek bir boşluk, bu çok boğa (olumlu) bir göstergedir. Aynı zamanda, hisse senetleri daha düşük aralıklarla düştüğünde düşüş eğilimi gösterebilir (negatif).

Bunun, sizi yanıltabilecek teknik göstergelerden biri olduğuna dikkat edin. Örneğin, kuruş stokunun daha düşük bir boşluk olabileceği zamanlar var, ancak bu sadece bir teslimiyetin başlangıcını işaret ediyor ve bundan sonra yatırımın fiyata önemli ölçüde artması bekleniyor. (Bütün satıcılar gittiğinde, hisse senetleri oldukça güçlü bir eğilime sahip olma eğilimindedir).

• Trend'e Karşı

Herhangi bir hisse ile en güvenilir teknik göstergelerden biri, ancak kuruş stoklarıyla iyi oynayan bir gösterge, baskı altında tuttuğu bir yatırımın olumlu etkileri. Piyasalar% 4 veya% 12 veya% 7 düştüğünde ve spesifik endüstride de çok düştüğünde, en iyi fiyatı elde tutan paylar, genelde toparlanınca en çok kazanılan paylardır.

Örneğin, seyretmekte olduğunuz paylar yalnızca% 1 düştüğü takdirde (ya da hiç düşmese de fiyat artışı yaparsa) çevresindeki her şey kayar altına düşerse, bu çok boğa işaretidir. Güçsüzlük dönemleri sırasında toparlanma zamanlarında daha da güçlenir.

Bunlar, kuruş stoklarıyla iyi çalışan en iyi (en güvenilir olanı) teknik analiz göstergelerinden sadece bazıları. Elbette diğer pek çok şey var, ancak TA, masalsı, dipsiz bir konudur ve tek bir makaleden ziyade ağır kitap dolu bir seriye daha uygundur.

Anlamak için önemli olan şudur:

• TA en iyi analizle keşfedilen yüksek kaliteli firmalarla birlikte kullanılır
• TA, işlem hacmi düşük olduğunda (daha fazla işlem hacmi varsa)
• TA, tipik olarak şirketin temellerini etkilemez
• TA, kuruş stoklarındaki potansiyel fiyat hareketlerini belirlemek için iyi bir araç olabilir

Dolayısıyla, sadece şahsınıza güvenmeyin. teknik analiz ve hatta yaparsanız, bunun genellikle yanıltıcı olabileceğini anlayın. Hisse senetlerini tırmanmaya devam ettiklerini izlemek için mükemmel bir tepeden tırmanma deseni olduğunu düşündüğünüzü görebilirsiniz.

Ayrıca, hiçbir stratejinin aptalca belgelenmediğini unutmayın. Bu yüzden, Paper Trading tarafından başlatmak, para kazanmak için çok önemli bir şey, çünkü kuruş hisse senedi kazançlarına ilişkin kendi yaklaşımınızı öğrenir ve geliştirirsiniz. Yavaş başlayın ve önce dalış yapan tüm yatırımcıların önünde başlayın, başta!