Alım satım hacmi ve satış hacmine dayanan ticaret

Hacim, belirli bir süre boyunca kaç hisse senedi (veya sözleşmeler) bir hisse senedi (veya vadeli işlem sözleşmesi) ile el değişimi olduğunu göstermektedir. Bu anahtar bir metriktir çünkü tüccarların bir varlığın likidite seviyesini bilmelerine olanak tanır - bu fiyatın yakınında (sıklıkla değişir) mevcut fiyatın içine veya dışına ne kadar kolay girdiğini veya buradan kaçınılabildiğini.

Alış Hacmi ve Satış Hacmi

Diğer tüccarlar ticaretin diğer tarafını yerine getirmek için hacim ne kadar yüksek olursa, büyük (veya küçük) stok miktarını alıp satmak daha kolaydır.

Her işlem için bir alıcı ve satıcı olmalıdır. Satmak zorunda olduğunuz bir satıcının satın alması ve bir alıcının size satması gerekiyor.

Bu, bazı karışıklığa neden olur, çünkü sıklıkla şu cümleleri duyarsınız:

• Satıcılar kontrolündedir.
• Satın alma hacmi satış hacmini aşıyor.
• Çok ağır bir gün satın alıyor.

Fiyat arttıkça alıcılar kontrolden çıktı. Satın alma hacmi, teklif fiyatında gerçekleşen hacimdir. Bu, satıcının içinde satmak istediği en düşük ilan fiyatıdır. Birisi bu fiyata satın alırsa hisse senedinin (o kişi tarafından) arzulanır olduğunu gösterir ve buna satın alma hacmi denir (Bkz. Gün Ticaretinin Temelleri: Teklif Spredinin Açıklaması).

Satıcılar, fiyat düştüğünde kontrolü elinde tutuyorlar. Satış hacmi, teklif fiyatında gerçekleşen hacimdir. Bu, alıcıların satın almak istediği en yüksek ilan fiyatıdır. Eğer birisi bu fiyata satmak istiyorsa, stokun istenmediğini (o kişi tarafından) gösterilir ve satış hacmi olarak adlandırılır.

Cilt genellikle bir hisse senedi fiyat çizelgesinin dibinde görüntülenir. Cilt, dikey çubuklarla gösterilir; çubuk, belirli bir zaman diliminde kaç tane elin değiş tokuş edildiğini gösterir. Ekli grafik, alt kısımdaki her bir ses düzeyi çubuğu, bir dakikalık periyotta kaç adet işlem görüldüğünü gösteren 1 dakikalık bir grafik örneğini göstermektedir.

Günlük grafikte yer alan hacim çubukları, her gün boyunca kaç hisse değiştiğini gösterir.

Ses düzeyi çubukları renkli olabilir. Kırmızı hacim çubuğu, o periyotta reddedilen fiyat anlamına gelir ve o periyottaki hacim satış hacmi olarak kabul edilir (tahmini). Ses düzeyi çubuğu yeşil ise, o dönemde fiyat yükselir ve hacim satın alma hacmi olarak kabul edilir (tahmini).

Nispi hacim

Günlük ticaret hacmi çok olan birçok tüccar tarafından tercih edilir, çünkü büyük veya küçük pozisyonlarla hızlı bir şekilde bir pozisyondan içeri girip çıkabilmenizi sağlar (bkz. Bir Günlük Ticarette Neler Arar? Stok).

Ortalama hacim olup, normal bir günde bir hisse senedinde kaç hisse el değiştirir. Bazı günlerin normalden daha yüksek hacme sahip olacağı ve diğer günlerin hacminin daha düşük olacağını düşünüyoruz.

Normal hacimden daha yüksek olan günlere dikkat edin.Genellikle bu günler oynaklık ile ilişkilidir ve büyük fiyat yukarı veya aşağı hareket eder. Birimin çoğu teklif fiyatından gerçekleşiyorsa (daha önce tartışıldı), fiyat daha düşük hareket edecek ve artan hacim satıcıların stoktan çıkmak için çok istekli olduğunu gösteriyor.

Birimin büyük kısmı teklif fiyatından gerçekleşiyorsa, fiyat artacak ve artan hacim, alıcıların stoklara girmek için çok istekli olduklarını gösteriyor.

Artan hacim, bir haber bülteninde veya tüccarların hisse senedi potansiyeli hakkında endişeli veya öforik hale geldiği gibi, hisse senedinde bir şeylerin meydana geldiğini gösterir.

Gün tüccarları, yüksek ortalama hacimdeki hisse senetlerine veya ETF'lere (ve Gün Ticareti için En Popüler Hisse Senedi ve ETF'lere bakınız) ve / veya belirli bir gündeki normal hacimden daha yüksek gören hisse senetleri veya ETF'lere yönelme eğilimindedir. Ortalama ortalamanın altındaki hacim, o günkü stoka daha az ilgi gösterir ve muhtemelen daha küçük fiyat hareketleri gösterir.

Hisse Senedi Fiyat Hareketlerini Analiz Etmek İçin Hacim Kullanmak

İzleme hacmi, gerekli olmadığı halde hisse senedi fiyat hareketlerinin analiz edilmesine yardımcı olabilir. Cebir kullanma ile ilgili bazı kurallar şunlardır:

• Artan hacim, alıcıyı ve satıcıyı, sırasıyla fiyatı yukarıya veya aşağıya itme konusunda ikna eder. Örneğin, eğilim yükselir ve fiyat arttıkça hacim artarsa, alıcılar çok satın almak için istekli olduklarını ve bunun tipik olarak daha büyük hareketlerle ilişkilendirildiğini gösterir.
• Bir eğilim, uzun süreler boyunca azalan hacim üzerinde de devam edebilir, ancak fiyat trendleri eğilimin zayıfladığını gösterdiğinden genelde azalan hacimdedir. Örneğin, trend yukarıya çıkıyor ancak hacmi giderek azalmaya devam ediyor ise, fiyatı artırmaya ve satın almak isteyenlerin sayısı azalıyor. Buna göre, satış hacminden daha geniş çaplı satış hacmi buluncaya kadar trend değişmeyecek.
• Hacim, ideal olarak fiyat eğilim yönünde hareket ederken daha büyük olmalı ve eğilime karşı hareket ederken daha düşük olmalıdır (geri çekilme). Bu, eğilim yönündeki hareketin güçlü olduğunu ve geri çekilişlerin zayıf olduğunu ve eğilimin devam etmesi ihtimalini arttırdığını göstermektedir.
• Eğilime karşı keskin fiyat hareketleri eşliğinde yüksek hacim, eğilimi zayıflatan ve / veya ters yönde bir eğilime işaret eden bir işarettir (yukarıdaki hususa bağlı olarak).
• Örneğin cildin normalden daha fazla olduğu aşırı bir hacim "sivri" - bu eğilimin sonunda 5-10 kez (veya daha fazla) ortalama hacim (o zaman veya periyot için) - gösterilebilir. Bunlara tükenme hamleleri denir, çünkü genellikle çok fazla hissenin el değiştirmesi durumunda fiyatı eğilim yönünde itmeye devam edecek kimse kalmaz ve bu durum tersine döner (genellikle hızlıdır).

İşlem hacmine ilişkin nihai sözcük

Cilt, günlük ticarette kullanışlı olabilir. Başka hiçbir şey için, günlük ticaret yapmak istediğiniz hisse senetlerini ayırmaya yardımcı olması için hacmi kullanın. İdeal olarak gün ticaret hisse senetlerinin ortalama hacim çok olması gerekir, böylece kolayca girebilir ve girebilirsiniz; (minimum kayma ile kayıplardan kurtulabileceğiniz gibi) riski kontrol etmenize yardımcı olur ve karınızı daha kolay toplamanızı sağlar (karınızdan memnun olduğunuzda diğer tüccarların çoğunu pozisyonunuza almaya razı olur).

Cilt, hisse senetlerinin trendini analiz etmeye yardımcı olur ve eğilimin devam etmesi olasılığını değerlendirmeye yardımcı olur. Hacim analizi de mükemmel değil. Bu sadece ilave bilgi; hacmi analiz etmek gün ticareti için başarıyla gerekli değildir. İşlem kararları öncelikle fiyat hareketlerine dayandırılmalıdır, zira fiyat hareketleri karları ve kayıpları belirleyen şeydir. Fiyat hareketlerine dayalı bir hisse senedi ticaret stratejisi oluşturun ve daha sonra performansınızı iyileştirip arttırmadığını görmek için hacim analizine ekleyin.