Singapur'a Yatırım Yapma Rehberi

Singapur, ticaret ve finans sektörleri için yatırım camiasında çok iyi bilinmektedir. CLSA, 2025'e gelindiğinde ülkenin İsviçre'yi geçeceğini ve dünyanın tarımsal emtia ticaretinin yaklaşık üçte birinin eline geçeceğini tahmin ediyor. Ülkenin sağlam finansal piyasaları, yedi saatlik uçuş yarıçapında toplam 4 milyar insan pazarı için önemli bir kaynak kaynağı haline geldi.

Ülkenin küresel ticaretteki başarısı büyük oranda yerini ve çok az yolsuzluğa, vasıflı iş gücüne, düşük vergi oranlarına ve gelişmiş altyapıya sahip olmasından kaynaklanıyor.

Bu nitelikler ABD, Birleşik Devletler ve Japonya'dan yaklaşık 7000 çok uluslu şirketin yanı sıra Hindistan ve Çin'den gelen 3.000 şirketin ilgisini çekmiştir.

ETF'lerle Singapur'a yatırım yapmak

Singapur'a yatırım yapmak için en kolay yol, ABD'de tek bir UMTS ile işlem gören bir güvenlikle ülkeye çeşitli maruz kalma olanağı sağlayan döviz ticareti yapılan fonlar (ETF) ile yapılır. Singapur'da yatırım yapacak en popüler ETF, Nisan 2016'dan itibaren net varlık değerinin 500 milyondan fazla olduğu ve yaklaşık 30 farklı menkul kıymeti elinde bulunduran iShares MSCI Singapur Endeks Fonu'dur (EWS).

Singapur öncelikle bir ticaret noktası olduğundan, ETF ağırlıklı olarak mali (% 55,43) ve endüstriyel (% 17,55) şirketlere ağırlık vermektedir. Yatırımcılar, bu aşırı kilolu pozisyonun, örneğin finansal sistem gerginleşmesi durumunda, ek risk oluşturabileceğinin farkında olmalıdır.

En büyük üç holding şunları içerir:

• Singapore Telecom Ltd. (% 13,56)
• Yurtdışı-Çin Bankacılık Ltd. (% 12,16)
• DBS Group Holdings Ltd. (% 11,99% )

Yatırımcılar, Nisan 2016'dan itibaren yaklaşık 70 milyon ABD doları piyasa değeri olan kapalı bir yatırım fonu olan The Singapore Fund Inc'i (SGF) satın alabilirler. ETF'lerin aksine, kapalı uçlu fonlar, net varlık değerlerine göre prim veya indirim yapabilirken, bu fon aynı zamanda Kamboçya, Endonezya ve Malezya gibi diğer ASEAN Grubu ülkelerine de yatırım yapıyor.

Son olarak, yatırımcılar ABD menkul kıymet sepetlerini satan Amerikan Depozitosu Makbuzlarını (ADRs) satın alabilirler. Bununla birlikte, daha az likiditeye ve çeşitliliğe sahip olduklarından, bunlar ETF'lerden ve yatırım fonlarından biraz daha riskli olma eğilimindedir.

Singapur'a Yatırım Yapmanın Faydaları & Riskleri

Singapur, dünyanın en zengin nüfuslarından biri, çok olumlu nüfus yapısı ve büyüyen ekonomisinden birine sahiptir ancak yatırımcılar, ticarete odaklanılmasının küresel yabancılara bir miktar ekonomik bağımlılık getirdiğinin farkında olmalıdır Ticaret.

Singapur'a yatırım yapmanın faydaları şunlar:

• Olumlu Nüfus Bilimi . Singapur, dünyadaki kişi başı en yüksek üçüncü gelir, milyonerlerin en yoğun olduğu ve gelişmiş ülkelerde en düşük işsizlik oranından biridir.
• Serbest, Açık Ekonomi . Singapur, dünyada en kolay vergi oranları, düşük yolsuzluk, nitelikli işgücü ve gelişmiş altyapı ile iş yapmak için en kolay ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir.

Singapur'a yatırım yapmak için riskler şunlardır:

• Dış Ticarete Bağlılık . Singapur ekonomisi, 2001 balonunda ve 2008 mali krizinde daralmaya neden olan dış ticarete aşırı bağımlı ancak ülke 2010'da% 14.5 artarak hızla toparlandı.
• Çinle Bağlantı. Singapur ekonomisi önemli derecede büyük harf kullanımına rağmen Çin ekonomisi ile oldukça bağlantılıdır. 2015'ten beri bu bağlantı, Çin ekonomisi önemli ölçüde yavaşladığı için dezavantajlı bir hal aldı.

Yatırımcılar, yatırım kararını vermeden önce bu avantajları ve riskleri dikkatle tartmalıdır. Tabii ki, Singapur, riske göre düzeltilmiş optimal getirileri sağlamak için, başka türlü çeşitlendirilmiş bir portföyün yalnızca tek bir parçası olmalıdır. Birçok ekonomik kriz, özellikle gelişmiş piyasalardan biraz daha değişken olan gelişmekte olan piyasalarda tahmin etmek zordur.

Hatırlanması Gereken Anahtarlar

• Singapur, yatırım topluluğunda, Asya'nın en büyük ticaret merkezlerinden biri olan küresel ticarete katılımı ile en iyi bilinir.
• Singapur'a yatırım yapmanın en kolay yolu, iShares MSCI Singapore Capped Index Fund (EFS) de dahil olmak üzere ETF'ler veya kapalı uçlu yatırım fonlarıdır.
• Singapur, sağlam temellere dayanan sağlam ve başarılı bir ekonomiye sahiptir, ancak küresel ticarette yavaşlamaya açıktır.