Herhangi Bir Hisse Senedi Satın Alınır veya Satışa Değer Vurur

Bir borsanın bir sonraki hamlesinin daha yüksek veya daha düşük olmasını bilseydiniz, yatırım sonuçlarınız oldukça etkileyici olurdu. Herhangi birini ve tüm hisse senetlerini sadece çevrimiçi bir aracı kullanarak işlemeden önce kolayca ve çabucak kontrol ederseniz portföyünüz hızla büyür. Ve eğer bunun nasıl ve neden çalıştığını görmek istiyorsanız, muhtemelen okumaya devam etmek isteyeceksinizdir.

Tüm hisse senetleri aşırı alım ve aşırı satım koşulları arasında salınım yapar.

Temel şirketin kalitesi ne olursa olsun, hisse senetleri nihai varış yerleri ne olursa olsun, öngörülebilir döngüler vasıtasıyla geçecektir.

Güzellik, çok fazla alış ya da çok fazla satış olup olmadığını görmek için herhangi bir hisse senedini 8 saniye ya da daha kısa bir sürede kolayca ve hızlı bir şekilde kontrol edebilmenizdir. Sizin için gerçekten önemli olan şey, bu koşulların hemen hemen her zaman tersine çevrilmesidir - fazla alım hisse senetleri düşer, aşırı satım hisseleri yükselir.

Aslında, oradaki her yatırım, nötr duruma geri dönmeye çalışıyor - ne fazla satın alınmış ne de fazla satılmış bir devlet. "Normallik" arayışlarında, hisseler belirlenen normlara geri dönüşlerinde öngörülebilir şekilde hareket eder.

Örneğin, inanılmaz bir şirketin (her şeyin peşindeyken) fiyatlarında daha fazla yükselmesi, yatırımcıların hisselere sızmasına neden olurlarsa, yatırım aşırı bir satın alım durumuna hızla ulaşır. En şaşırtıcı hisse senetleri bile eninde sonunda zirve noktasına ulaşır ve düşer.

Bu genellikle aşırı satım koşullarına uygun - çok fazla insan hisse satın aldı. Tipik olarak, satın almak isteyen herkes bir kez bunu yaptığında, talepteki ani düşüş hisse senetlerinin düştüğü bir boşluk bırakır.

Aynı şey aşırı satım hisseleri için de geçerlidir (gerçi de olsa). Bir hisse senedinden isteyen herkes kendi varlıklarını boşalttığında mevcut tedarik azaldıkça koşullar artmaya başlar (daha az pay sahibi satmak istemektedir).

Bu noktada en ufak bir miktar alım bile hisse fiyatının çok daha üst seviyelere çıkmasına neden olabilir.

Konunun burada bizim amaçlarımız için inanılmaz derecede basitleştirilmesine karşın şunu bilmek isteriz:

• Aşırı hisse senetleri genellikle haftalarca (ya da en çok ayda) daha fazla hareket eder
• Aşırı satın alınan hisse senetleri genellikle
• fiyatla düşer. ve herhangi bir hisse senedi için durumu hızlı bir şekilde kontrol edin

Tüm bu verileri sizin için basit bir çizgi grafik olarak hesaplayan ve görüntüleyen birkaç ücretsiz, çevrimiçi web portalları (finansal siteler) vardır. 3 tıklama ve 8 saniye ile, hisse senetlerinin ne kadar fazla satıldığını veya aşırı alımını ve hisse senedi fiyatındaki bir sonraki hareketin daha yüksek veya daha düşük bir seviyeye gelip düşmeyeceğini açıkça göreceksiniz.

Bu her şey RSI (Rölatif Güç Endeksi) etrafında dönüyor. RSI, sıfırdan 100'e kadar bir sayı görüntüleyen bir teknik analiz momentum göstergesi.30'un altındaki herhangi bir seviye aşırı satış yaparken, 70'in üzerindeki bir RSI hisse senetlerinin aşırı alım olduğunu gösteriyor.

Böylece, IBM'in 25 RSI'sı varsa, hisselerin mevcut seviyelerden yükselmesi muhtemel olduğunu varsayabilirsiniz. Çok fazla satış yapıldı ve yatırımdan yoksun bırakılan herkes ilerledi ve çoğunlukla yeni yatırımcılar ya da şirket için iyimser bir görünüm kazandı.

Aynı zamanda, eğer IBM'in 70 RSI'ya, hatta 85 gibi dramatik bir seviyeye sahip olması durumunda, hisseler genelde aşağı yönlü baskıya girdi. Alıcılar diğer alıcıların üzerine damgaladı ve hisse senetleri yükselinceye kadar itilecek. Neredeyse her zaman, aşırı ani hisse senedi talebinin aniden kurduğu ve yatırımın kaymaya başladığı kesin bir an veya devrilme noktası var.

Bir perakende ürünün arz ve talebi gibi düşünmek yardımcı olabilir. En son ne tür olursa olsun, Lahana Yaması bebekleri, Swatch saatleri, Beanie Bebekler ya da her neyse, insanlar ilk önce deli gibi satın alırlar. Bu ürünün üreticileri, talebi karşılamak için makinelerini veya montaj hattını fazla mesaiye alır.

Sonra ürün neredeyse herkesin bir tane (veya birkaç tane) bulunduğu bir noktaya ulaşır.

Bu, hisse senedinde aşırı satın alınan bir duruma benzetilebilir.

Üreticiler hâlâ talebi karşılamak için aletler gibi çılgınca pompalamaya devam ediyorlar ancak aşırı alım koşullarına ulaşıldığında alımlar kuruyor. Ürün, artık sıcakta bulunan ürünlerin çoğunda çok miktarda glutata dönüşüyor.

Perakendeciler, genellikle, stoklarının bir kısmını çıkartmak için fiyatlarını büyük ölçüde düşürmelidir. Sonuç olarak, derin indirimler, üretim makineleri yavaşlatılmış veya duraklamaya bağlı olarak, envanter glutensini azaltır.

Eğer ürün için yeni besleme miktarı önemli ölçüde azaltılırsa da, ancak yine de ılımlı bir talebin olması halinde, aşırı satım şartına benzetilebilir.

Borsada hiçbir şey kesin değil, ancak Bağıl Gç Endeksi'nin kullanılması, şimdiye kadar bulacağınız en güvenilir teknik analiz göstergelerinden biridir. Hisse fiyatları ve RSI faaliyeti yakından bağlantılıdır ve genellikle neredeyse aynı modada ticaret yapmaktadır.

RSI kayarsa, hisse senetleri genellikle kendi düşüşüne başlamış ya da olmasa da kısa süre sonra başlayacaktı. Madalyonun diğer tarafında, RSI daha yüksek bir trend izliyorsa, hisse fiyatı da (çoğu durumda) aynı olacak.

Aracınızı kullanabilmek için bir motorun nasıl çalıştığını anlamanıza gerek yoktur. Aynı şekilde, aşırı satım hisse senetlerinin neredeyse her zaman tırmanmakta olduğunu ve aşırı alım hisse senetlerinin hemen hemen her zaman düştüğünü bilerek Bağıl Niteliği Endeksinden fayda sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bahsettiğim gibi, kontrol etmek istediğiniz herhangi bir hisse için RSI'yı gösteren birkaç iyi finansal portal vardır. Şimdilik, BigCharts'ı kullanalım. com, gösteri amacıyla.

İmleç simgesini form alanına yazın (örneğin, MSFT, IBM, CCL, MCD vb.)). Ardından basit grafikler yerine gelişmiş grafikleri tıklayın.

Daha sonra sol sütundan "göstergeler" i seçebilir, "alt gösterge 1" için RSI'yı seçebilir ve altındaki "Grafik Çiz" i tıklatabilirsiniz. Bu, kullandığınız hisse senedi için, alt kısımda RSI değerleri hemen altında bir satır halinde gösterilen bir işlem tablosu göndermelidir.

Eğer Bağıl Güç Endeksi satırının girdiğiniz şirket için 85 olduğunun fark edilirse, kısa vadede hisse oranının düşeceğinden oldukça emin olabilirsiniz. En azından, belirli bir şirketin fazla satın alındığını bileceksiniz.

Öte yandan, kontrol edeceğiniz şirket için yalnızca 25 RSI değerini bulursanız ne olur? Peki, hangi stoka bakmayı seçtiğinizi bilmiyorum, fakat bu durumda, hisse senetlerinin fazla satıldığını söyleyebilirim ve arz arzı kesilirken neredeyse her durumda alım talebinin artacağını göreceksiniz.

Unutmayın, her hisse senedi 50 RSI taban seviyesine geri dönmeye çalışıyor. Görünür bir şekilde, aşırı alım hisse senetleri, hisse senetleri orta yere geri dönene kadar satış için bekleniyor. Aşırı hisse hisse senetleri, RSI'nin 50 RSI seviyesine geri dönene kadar artan bir alım beklemelidir (bu aşırı alım ya da satım aşımı değildir).

Elbette, aşırı alım koşulları bu nötr seviyeye doğru geri döndüğünde, neredeyse her zaman aşırı satım yapar ve aşırı satım alanına dalmaktadırlar. Bu arada, aşırı satım hisse senetleri sıklıkla fazla düzelir ve fazla alım bölgesi içine itilir.

Göreli Mukavemet İndeksi göstergesi esnek bir bant gibidir. 100 veya 0'a doğru ilerledikçe, diğer yöndeki çekim o kadar güçlü olur.

Bu nedenle, 80'den fazla RSI seviyesine nadiren rastlanır ve 85'in üstünde daha az bir şey görürsünüz. 20'den küçük herhangi bir şey gibi nispeten çok düşük göreli bir güçle karşılaşmazsınız.

Aşırı alım ya da satım yapmış hisse senetlerinin fazla alım ya da satım aşımı haline gelmesi olasıdır, böyle bir sonuç, RSI'nın ulaştığı aşırılıkların ötesinde bir olasılık haline gelmez. Teorik olarak, bir yatırımcı sadece 20 RSI'lik hisse senedi satın almaktan başka hiçbir şey yapmadan mükemmel ticaret sonuçlarını görebilir. Elbette, herhangi bir teknik analiz göstergesi bir vakumda kullanılacak şekildedir. Daha ziyade, her aracın, bir stokun gelecekteki değerine ilişkin daha geniş, net bir resim elde etmek için çok sayıda diğeriyle birlikte uygulanması gerekir. Ancak, potansiyel olarak tek başına kullanılabilecek bir teknik analiz aracı mevcutsa, RSI da olabilir. Tek bir araç aptal güvenli değildir veya her seferinde tamamen güvenilirdir, ancak RSI yaygın olarak kullanılan diğer tüm göstergelerden çok daha güvenilirdir.

Göreli Gücü Endeksi'ni kullanmanın en etkili yolu, yüksek kalitede şirketler arasından seçim yapmamıza yardımcı olmaktır. RSI, sağlam finansal durumlara ve mükemmel yönetim ekibine sahip olan ve kesinlikle mükemmel iki hisse senedine bakıyorsanız, aralarında karar vermenize yardımcı olabilir.

Rastlantısal Dayanıklılık Endeksi değerlerindeki fark, örneğin 30'a kıyasla 25 gibi önemsiz ise, RSI gerçekten de büyük bir bilgi sağlamayacaktır. Bununla birlikte, 80'in RSI değeri olan resmi bir şirket ve 30'uncu resimdeki bir şirket - ikincisi aşırı satılmışken yakın vadede fiyat düşüş ihtimali yüksek ve tersine yüksek olması nedeniyle.

Ticaret danışmanlığı yapmama rağmen, Bağıl Nesne Endeksi'nden faydalanmak için bazı potansiyel stratejiler öneririm.

Şirketler Arasındaki Karşılaştırmalar:

Daha önce de belirttiğim gibi, iki (hatta üç veya beş veya sekiz …) şirkete baktığınızda, RSI aralarındaki karar vermenize yardımcı olabilir. Diğer her şey eşit olursa, en düşük RSI'yi gösteren stok en aşırı satılan gruplardan biridir.

Değer Azaltılmış Fırsatların Belirlenmesi:

Bazı değer düşüklüğündeki fırsatlara yatırım yapmak istiyorsanız, RSI değeri 30 ya da daha düşük olan hisse senetleri aramak uygun bir başlangıç ​​noktası olabilir.

Fiyat Etkinliğini Anlama:

Neden belli bir hisse senedinin neden değer kaybettiğini anlayamayabilirsiniz. Hiçbir önemli haber yok ve genel pazarlar tırmanıyor.

RSI'ya bakarsanız ve çok yüksekti ve son birkaç günde veya hafta boyunca düşüyor olsa da, aşırı alım koşulunun normalleşmeye başladığını varsayabilirsiniz.

RSI, diğer teknik göstergelere kıyasla oldukça güvenilir olsa da, bir kusur var (Her zaman her şeye yakalanmış gibi görünüyor ve Bağıl Kuvvet Endeksi farklı değil).

Özellikle, 25 RSI olan herhangi bir hisse senedi aşırı satımda bulunsa da, bu satış hala buradan artabilir ve hatta seviyeyi 20 veya hatta 15'e düşürebilir. Bu düşüş sırasında fiyat kayabilir ve yatırımcıların RSI'ya aşırı eğilimi bir yatırım kaybına (en azından kağıtta) bakabilir.

Bu nedenle, sabır öneriyorum, çünkü hisse tek başına tek bir teknik analiz göstergesine dayanmak yerine, daha büyük resme bakmak için stok aşırı satım durumundan geri gelecektir.

3'ten büyük ->