Gün Ticareti için En İyi Futures Sözleşmeleri

Futures gün ticareti için çekici bir pazar. Günlük ticaret stoklarına en az 25.000 dolara ihtiyacınız vardır, ancak günde 1, 000 dolardan başlayabileceğiniz ticaret futures'larına … en az 3 $ 500'lük bir değerle başlamanız önerilir. Futures ticaretinin bir diğer cazibesi, büyük kazanç / kayıpları saniyeler içinde üretebilecek konumları kontrol etmek için yalnızca küçük miktarda sermayeye ihtiyaç duyduğunuzdan, büyük getirilerin (ve kayıpların) mümkün olmasıdır.

Günlük ticaretiniz için gerekli sermaye miktarı, ticaret yaptığınız vadeli işlem sözleşmesine bağlı olacaktır. Vadeli sözleşmelerin "gün ticaret marjı" gereksinimleri farklıdır; başka bir deyişle, çeşitli sözleşmeler ticareti yapmak için hesabınızdan farklı miktarda para kazanmanız gerekir. Küçük bir hesabınız varsa, düşük gün ticaret marjlarına sahip olan vadeli işlem sözleşmeleri ile sınırlısınız. Büyük bir hesabınız varsa, günlük ticarette daha fazla esnekliğe sahipsiniz ve aşağıdaki kılavuz size karar vermenize yardımcı olacaktır.

Gün Ticaretine Vadeli İşlem Sözleşmesi Nasıl Alınır?

Sizin için doğru günlük vadeli işlem sözleşmesini bulmak için hacim, kenar boşlukları ve hareket göz önüne alın.

Günlük işlem sözleşmeleri hacmi açısından, günde ortalama 300, 000'dan fazla sözleşme imzalamaktadır. Bu, istediğiniz seviyelerde alıp satabileceğinizden ve sizden satmak / satın almak için orada başka bir tüccar olmasını garantiliyor.

CME Leading Products Q4 2015 raporuna göre, Chicago Mercan Ticaret Borsasında (CME) yapılan en çok işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri aşağıda sıralanmıştır.

3'ten büyük ->

• Eurodolar (GE) - 2, 040, 239 günlük ortalama hacmi
• e-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690.921 günlük ortalama hacmi
• 10 yıl Hazine Not - 1 121, 290 günlük ortalama hacmi
• Ham petrol WTI (CL) - 807, hacim temelinde 687 günlük ortalama hacmi

, bu üst alır. Yatırımcıların, hangi maliyete ve ticaret stiline uyacaklarını belirlemek için marj ve harekete bakmaları gerekir.

Gün ticaret marjları aracı kurum tarafından değişir. Bununla birlikte, bir fikir vermek için NinjaTrader aracılık, bu sözleşmelerde ertesi gün ticaret marjlarını sunuyor.

• Eurodolar (GE) - sözleşme başına 500 $ günlük işlem marjı
• E-Mini S & P 500 (ES) - sözleşme başına 500 $ günlük işlem marjı
• 10 Yıllık Hazine Not (ZN) - sözleşme başına 500 $ günlük ticaret marjı
• Ham Petrol WTI (CL) - buna dayanarak sözleşme

1000 $ günlük ticaret marjı, Ham Petrol, diğer sözleşmeler daha yüksek marjlar vardır. Bu nedenle, ticaret yapmak için daha büyük bir hesaba ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Yağ da oldukça uçucu. Bu nedenle, fiyat hareketi de dikkate alınmalıdır.

hareketi, iki şey göz önünde bulundurulmalıdır kurmak için: puan değeri ve kaç puan vadeli sözleşme genellikle bir gün içinde hareket eder. Takip listesi, sözleşmeyi, nokta değerini ve günlük ortalama hareket noktalarını sağlar.

• Eurodollar (GE) - 1 Puan = 2, 500. 02 02 ortalama günlük aralık.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 Puan = 50 $. 36 puanlık ortalama günlük aralık.
• 10 Yıllık Hazine Notu (ZN) - 1 Puan = 1000 $. 0 74 puan ortalaması günlük aralık.
• Ham Petrol WTI (CL) - 1 Puan = 1000 $. 2. Günlük ortalama 1 puanlık aralık.

Yukarıdaki dalgalanma, 25 Şubat 2016 tarihinden itibaren Ortalama Gerçek Aralık'a (14) dayanıyor. Günlük aralık dalgalanma gösterecek; bazı günler ve haftalar daha yüksek dalgalanma görüyor, diğer günler ve haftalar ise daha düşük oynaklığı görüyor.

Fakat bu, vadeli işlem sözleşmeleri arasındaki oynaklığın karşılaştırılması için iyi bir tahmin sağlar.

Bu Faktörlere Dayalı Karar Verme

E-Mini S & P 500 futures (ES) mükemmel bir orta yer ve gün tüccarlarının başlaması için iyi bir yer. Kenar boşlukları 500 $ 'da düşük ve hacim ham petrolden biraz daha yüksek. Tipik bir işlem günü boyunca tek bir sözleşmeyi elden tutmak, karınızı / zararınızı 1,800 avroluk (36 puan x 50 dolar / puan) alabilir. Bütün gün bir sözleşme imzalamalısın; Bu, oynaklığı vurgulamanın sadece bir örneğidir.

Yeni tüccarlar, genellikle E-Mini S & P 500 vadeli işlemlerinin tutarlı bir gelir yaratmak için yeterli eylem ürettiklerini ve ticaret sözleşmelerinde bu sözleşmeleri 3, 500 veya daha fazla hesaba çekmeye başlamalarını isteyeceklerdir. 1 dakikalık bir grafik görüntüleme, gün boyunca dalgalanma gösterdiği için işlemlere girip çıkmak için çok fazla fırsat olduğunu gösterir.

Ham petrol (CL) makul bir hacim sağlar, ancak aynı zamanda en fazla marj gerektirir ve en uçucudur. Ortalama bir günde bir sözleşme imzalarsanız, kârınız / zararınız 2100 dolara (2. 1 puan x 1000 $ / puan) düşebilir. Bu, heyecan verici bir pazar seçimi yapar, ancak küçük hesaplı yeni tüccarlar veya tüccarlar için önerilmez (5,000 $ 'ın altında). 1 dakikalık bir grafik görüntüleme, gün boyunca dalgalanma gösterdiği için işlemlere girip çıkmak için çok fazla fırsat olduğunu gösterir.

10 yıllık Hazine Bonosu vadeli işlemleri (ZN), günlük ticarette başka seçenekler. Hacim iyi, ancak S & P 500'ün getirileri kadar yüksek değil. 10 yıllık sözleşme başına dolar riski açısından daha az değişkenlik göstermektedir. Örneğin, tipik bir işlem seansı boyunca 10 yıllık sözleşme yaptıysanız, kar / zararınızın 740 $ 'a (0.74 puan x 1000 $ / nokta) kadar dalgalanabileceğini görebilirsiniz. 1 dakikalık bir grafik görüntüleme, gün boyunca dalgalanma gösterdiği için işlemlere girip çıkmak için çok fazla fırsat olduğunu gösterir.

Eurodollar vadeli işlemleri (GE), çok yavaş hareket etmediğiniz sürece bir günlük ticaret seçeneği olarak elenir. Tipik bir işlem seansı sırasında fiyat yalnızca bir veya iki kez hareket ederek kâr için az fırsat doğurabilir. Bu, günlük tüccarlar değil, uzun vadeli tüccarlar ve kurumlar için popüler bir pazar. Bu vadeli işlem sözleşmesinin 1 dakikalık bir tablosunu inceleyin ve bunun çok fazla hareket etmediğini, böylece günlük işlemlerin lehine sonuçlanmadığını göreceksiniz.

Günün Avantajı Üzerine Nihai Sözler Gün Ticareti Sözleşmesi

Hacim, kenar boşlukları ve hareket esas alınarak göz önüne alınması gereken birkaç seçenek var.Başlarken, E-Mini S & P 500 veya 10 Yıllık Hazine notunu değiştirin. Her ikisi de, düşük günlük ticaret marjlarının yanı sıra her geçen gün çok fazla hareket ve hacim üretirler. İlerleme sürecinde ham petrolü de değerlendirebilirsiniz. Önceki iki modelden biraz daha düşük hacme sahip, daha değişken ve daha yüksek gün ticaret marjlarına sahip. Bu, ticaret yapmak için daha büyük bir hesabınız olması gerektiği anlamına gelir. Eurodollar vadeli işlem hacmi yüksek ancak günlük ticaret pazarı değil.

Şimdi nereye bakacağınızı bildiğinizden her birinin gün içi grafiğini yukarı çekin ve hangilerinin stratejilerinizle en iyi uyum içinde olduğunu görün.