Altın Fiyat Yönünde İpuçları

Malların dünyasında altın daima çok ilgi görüyor gibi görünüyor. Dünyadaki vadeli işlem mübadelelerinde ticaret yapan çok emtia var. Yalın domuzlardan dondurulmuş konsantre portakal suyuna, kalay metalinden yulaflara ve canlı sığırlardan pamuğa kadar her şey için sözleşme vardır. Ancak, çoğu insana cevabı izleyen hangi malları ham petrol ve altın haline getirme eğiliminde olduğunu sorarsanız.

Altın binlerce yıldır insanın hayal gücünü yakalamıştır. Sarı metal tarihte özel bir yere sahiptir ve İncil'de defalarca bahsedilmektedir. Altın benzersizdir, değerlidir ve zenginliği, değeri ve güvenliği temsil eder. İnsanlar hiçbir zaman altın sahibi olamazlar; onlar sadece hayatları boyunca tutabilirler. İnsanlar dünyanın geçmişi ile karşılaştırıldığında kısa vadede yaşıyorlarsa da, altın sonsuza kadar yaşıyor. Gezegenimizin tarihi boyunca dünyanın kabuğundan çıkan altının her onsu bugün hala var. Merkez bankaları, tarih boyunca ya da 32 bin ton civarında üretilen altının yüzde 18'ini ellerinde tutuyorlar.

Altın, insan durumu söz konusu olduğunda sadece değerli bir metal değildir; Bu anlamlı bir simgedir. Altın kalbi olan bir insan en güzel ruhtur. Bir yarış veya yarışmacı galibi altın madalya kazanır. İnsanlar altını "daha iyi" veya diğer renklerden daha cazip görüyorlar.

Altın, metal, sembol, emtia, para birimi ve insanlığın bildiği en eski alış veriş araclarından biridir. Altın aynı zamanda bir fungible ve bir muamma.

Pek çok yatırımcı ve tüccar altın fiyatını her gün takip ediyor. Hatta en muhafazakâr para yöneticileri ve yatırım danışmanları bile, sıklıkla müşterilerinin toplam yatırım portföyünün yüzde 5-10'unu sarı metal içinde bulundurmalarını öneriyorlar.

Altın, tarihsel olarak enflasyona karşı bir korunma aracıdır. Taşınabilirdir, ons başına 1250 $ 'lık bir fiyatla 125 ons'a eşit 100 ons bar, yalnızca 6,857 liradır ve bu fiyatla bir milyon dolar değerindeki metal 55 libreden daha hafiftir.

Birçok kişi sarı metal ticaretinde veya yatırım yaparak para kazanmaya çalışıyor. Altın için en az direniş yolunu öngörmek için izlediğim dört ipucu var.

Teknik Desenler

Bir fiyat tablosu geçmişin bir resmidir ve tarihin kendisini tekrarlama eğilimi vardır Teknik analistler veya grafik uzmanları, gelecekte oluşması muhtemel kalıpların gelişimine bakarlar. Bir fiyat şeması, altın veya başka herhangi bir varlık için en az direnç gösteren vadeli işlem yolunu öngörmeye geldiğinde bir tür kristal top. Teknisyenler fiyat yönünü belirleme girişiminde birçok faktöre bakmaktadır. Stochastic veya relative strength indices gibi istatistiksel araçlar kullanarak bir trendin momentumunu ve gücünü ölçerler.Teknik destekçiler, geçmiş performansa dayalı fiyat desteği ve direnç alanlarını belirlemeye çalışıyor. Kısa vadeli tüccarlar, bir günde veya birkaç seans boyunca gerçekleşen kısa vadeli grafikler veya fiyat modellerine bakma eğilimindedir. Orta ve uzun vadeli tüccarlar, fiyat davranışlarını anlamak için haftalık, aylık veya diğer uzun vadeli resim çalışmalarını yapmak eğilimindedir.

Geleceği tahmin etmek için geçmişteki performans hiçbir zaman mükemmel bir önlem olmakla birlikte, deneyimli bir teknik analist, aynı çizgide bakan birçok teknisyenin aynı sonuçları çıkarmayı bildiğini bilir. Bu nedenle, teknik analizin bir pazarda sürü davranışını yaratacağı birçok kez vardır ve fiyat için en az direniş yolunda kendi kendini gerçekleştiren bir kehanettir. Altın ve diğer piyasalarda, satıcılar daha fazla alıcı olduğunda fiyatlar yükselir ve alımdan daha fazla satış olduğunda daha düşük olur. Bu nedenle, bir pazardaki alıcıların ve satıcıların yönünü anlamak, fiyat rehberliği ve teknik kalıplar için çoğu zaman içgörü için önemli bir ipucudur.

Gümüş ve diğer emtianın fiyatı

Altın gibi emtialar, yerini alabilecek diğer hammaddelerle birlikte hareket etme eğilimindedir.

Örneğin, insanlar yemek için ne yemeyi seçebilirler. Dolayısıyla sığır ve domuz fiyatları arasında bir ilişki vardır. Sığır, domuz eti ile kıyaslandığında pahalılaşırsa, domuz eti talebi artabilir ve fiyat takip etme eğilimindedir. Petrol fiyatının önemli derecede yükselmesi durumunda, insanlar evlerini ısıtmak için doğalgaz gibi başka bir yakıt kullanabilir ve bu fiyatları etkiler. Emtia dışındaki spreadler iki mal arasındaki fiyat farklılıklarıdır. Biri diğerinin yerini alabilirse, bu farklılıklar değer konusunda değerli ipuçları sunabilir. Bir fiyat ilişkisi için uzun vadeli ortalama seviye, adil değer kıyaslaması yapabilir. Uzun vadeli ortalamanın dışına çıkmak, bir malın değerli bir diğerinde ucuza veya pahalı bir diğerinin yerine geçmesine neden olur.

Altın söz konusu olduğunda, sarı metal ile gümüş arasındaki ara ürün spreadleri veya platin, altının tarihsel olarak ucuz veya pahalı olup olmadığına dair değerli ipuçları sunar. Gümüş-altın oranının 40 yıllık ortalaması veya altın değerinin her bir onsındaki gümüş değerinin onsunun sayısı 55: 1'dir. Oran 55: 1'in altındaysa veya 55 ons gümüşten daha az zaman alıyorsa altın bir ons satın, altın gümüş kıyasla tarihsel olarak ucuzdur. Bir ons altın almak için 55 ons'dan fazla gümüş alırken, sarı metal geleneksel olarak pahalıdır ve gümüşü ucuzdur.

Platinum ayrıca altın ile uzun vadeli değer ilişkisine sahiptir. Platin daha seyrek değerli bir metaldir, altından daha yüksek üretim maliyetine sahiptir ve ons başına üretilen daha fazla endüstriyel uygulamaya sahiptir. Bu nedenle platinin adı genellikle " zengin erkeğin altın " olmuştur. "Platin, ons başına 200 $ 'dan fazla altın ile büyük bir prim ticareti yaparsa altın, platine kıyasla tarihsel açıdan ucuzdur.Platin sarı metalden indirgendiğinde, altın geleneksel olarak karşılaştırmayı kullanarak pahalıdır.

Mallar arası spreadler, altın değerini cari fiyatıyla anlamak için kullanılan bir araçtır ve gelecekteki fiyat eylemi olarak önemli ipuçları sunabilir; çünkü uzun vadeli fiyat ilişkileri, farklılık dönemlerinden sonra ortalama seviyelere dönme eğilimindedir.

Arz ve Talep

Temel analiz bir meta arz ve talebin incelenmesidir. Altın piyasası söz konusu olduğunda, metal hiç tüketilmediği için nadiren ömür boyunca bir kişinin elindedir. Altın altındaki temellere baktığımda, 2, 800 ton civarında olma eğiliminde olan yıllık yıllık üretimini inceliyorum. Değerli metali döviz rezervlerinin bir parçası olarak tutan hükümetlerin alış ve satış davranışlarına da bakıyorum. Uluslararası Para Fonu resmi sektör altın holdinglerinde meydana gelen değişikliklerle ilgili üç ayda bir yayımlanır. Dünya Altın Konseyi gibi diğer kuruluşlar da hükümetin altın alım satımı üzerine analizler sunmaktadır. Bir hükümetin önemli bir alım satım programı altının fiyatını etkileyebilir. Bu nedenle piyasadaki bu gelişmeleri izlemek önemlidir.

Her yıl metalin fiyatını yönlendirmede temel faktör olan toplam yatırım talebi veya altın istifçiliğini ve istifasını bozmaktır. Futures sözleşmeleri ve CFTC'nin haftalık Taahhüt Üzerine Raporu raporu, altın temelli ETF ve ETN ürünlerine giriş ve çıkışlar ve altın alım satımı akışlarıyla ilgili diğer bilgileri derleme gibi metrikleri izlemek fiyata katkıda bulunan kritik ipuçları sağlar yön.

Enflasyon

Son olarak, altın bir ekonomideki enflasyonist baskıları yansıtmaya eğilim göstermektedir. ABD doları altın fiyatını analiz ederken, enflasyon eğilimleri fiyat yönünü etkilemektedir. Bununla birlikte, altın çok farklı para birimlerinde işlem görüyor, böylece euro altın Avrupa enflasyon oranlarına, altın yen, Japon enflasyon oranlarına ve diğer ülkelerdeki dünyaya duyarlıdır; yerel para birimi cinsinden altının fiyat yönü genellikle enflasyonist bir unsurdur eğilimler.

Altın genellikle enflasyona karşı korunmak için nihai bir silahtır ve bu nedenle bu ekonomik durum için mükemmel bir barometre olma eğilimi gösterir.

Altın fiyatı için en az direnç yolunu anlamak kolay bir iş değil. Bununla birlikte, bu dört ipucu, altın piyasasında daha iyi bilgilendirilmiş bir yatırımcı olduğunuzda size yardımcı olacaktır.