Gün Ticari Riskler: Ticaret Riski ve Paranın Kaybı

Birine gün ticaret riskleri sor ve muhtemelen ağzından çıkan ilk cevaplardan biri olacak "Parayı kaybetmek" Günlük ticarete başladıklarında insanların kaçınmak istediği temel risk budur. Aşağıda kaybedilen paranın nasıl kontrol edileceğini öğrenin.

Bu "Gün Ticareti Riski" serisinde ele alınacak gerçekte birden fazla risk türü vardır. Yine de para kaybetmek büyük bir şey; diğer risklerin çoğu para kaybına katkıda bulunur, bu nedenle kaybetme - ticaret riski - öncelikle ele alınmalıdır.

Para Kaybı

En iyi tüccarlar bile aldıkları esnafın çoğunda kaybederler. Alınan esnafın% 40 ila% 60'ını kaybetmek yaygındır ve tüccar kaybedenler yüzünden kaybedenlerden daha fazla kazanırsa, yine de kazanan bir ticaret sistemiyle sonuçlanabilir.

Para kaybetmek aslında kaçınılmazdır. Bu olur. Gerçek risk, eninde sonunda hesabı sıfıra veya hemen hemen sıfıra götürebilen bir dizi kayıp (veya birkaç büyük kayıp). Herhangi bir ticarette para kaybetmek kaçınılmaz olsa da, hesaptaki her şeyi kaybetmek değildir.

Sürekli kârlı tüccarlar birçok kayıp ticareti vardır, ancak yine de hesaplarında çok fazla para kaybetmezler … ve her ayın sonunda karlı olurlar! Bunu nasıl yapıyorlar?

Monitör Ticareti Riski

Tutarlı günlük ticaret ve kayıpları sınırlamanın en önemli faktörü ticaret riskini yönetmektir. Yukarıda tartıştığımız gibi, herhangi bir tek ticaret kaybedebilir, ne kadar başarılı olursak kazanın biridir. Bu nedenle, her bir ticaretteki risk sınırlandırılmalıdır.

Ticaret riskini sınırlamanın en kolay yollarından biri gün ticaret hesabınızın yüzdesini kullanmaktır. Örneğin, herhangi bir tekli kayıpları hesap sermayenizin% 1'i ile sınırlandırın. 30.000 $ hesapla işlem yaparsanız, bir ticarette kaybedebileceğiniz en yüksek tutarı 300 $ 'dır. (Günlük ticarette kaç sermaye ihtiyacınız olduğunu görmek için bkz. Stoklar, Forex veya Futures için Sermaye Gereklilikleri.)

Bir ticarette 300 dolar kaybedebileceğinizi bilmek tutarlılık geliştirmenize yardımcı olmaz. Bir adım daha ileri götür.

Her Ticarette Faktör Ticaret Riski

Bazı tüccarlar% 1 kuralını görebilir, buna katılıp onu bu şekilde uygulamaya devam edebilirler:

• Beğendikleri bir hisse senedini görün. Bunun 2000 hissesini 12 dolarla satın al. 65 ve pozisyonun 300 $ 'lık bir zarara ulaşması durumunda bu pozisyon çıkacaklarını söyledi.

Bu yaklaşım eksik. Bir fiyata bir bakmadan önce, ticarette bir durma kayıplı emir yerleştirilmelidir. Günlük ticarette - pazar çok hızlı hareket ettiği için - gerçek bir durdurma kaybı emri her zaman gerekli değildir, ancak hangi fiyata size karşı geliyorsa ticaretten çıkacağınızı bilirsiniz. Piyasa çoğu zaman sizin lehinize hareket etmeden önce hareket eder, bu yüzden durma kayıplı fiyat, en azından şimdiye kadar ticaret hakkında yanılıyorsunuz demektir.

Bu düşünceyle, tüccar 12 dolara satın alacağına karar verir. 65 ve 12 $ 'lık bir stop kaybı koyun. 57. O 0 dolar alıyor. 08 satın aldığı her pay için risk altındadır.

300 dolara kadar kaybedebileceğini biliyor, bu nedenle 300 TL / dolar karşılığında ticaretteki hisse başına riskle bölün. 08 = 3, 750. Bu, 0 $ verildiğinde kaç hisse alabilir. Hisse başına risk 08 ve izin verilen 300 dolarlık maksimum ticari kayıp.

Bu çok daha ayrıntılı bir yaklaşım ve biraz daha planlama gerektirir.

Olası ihtimallerin planlanması, günlük ticarette önemli bir yetenektir.

Pozisyon almanın başka yollarla da planlama yapılması gerekiyor. Hisse senedi 3, 750 hisselik bir pozisyon büyüklüğüne izin verecek mi? Eğer hisse senedi çok satılmazsa (çok hacimde değilse), bir ticaretteki 750 hisse bile mümkün olmayabilir (bir Gün Ticaret Hisse Senedinde Nelere Ne Bakması konusuna bakın). Ayrıca bu ticaretin kaldıraç gerektirdiğini unutmayın. 3'ü 750 dolar, 12 dolarla satın almak. 65, 47, 437. 50 dolara malesef, tüccarızın sadece 30.000 doları var. Hisse senedi işlemlerinde 4: 1'e kadar kaldıraç kullanımı yaygın ve forkste 50: 1'e kadar kaldıraç yaygın bir durum.

Risk Faktörü Ödülü

Şimdi riskiniz tanımlandı; tek bir ticarette hesabınızın% 1'den fazlasını kaybetmemelisiniz. Esnafınızın% 40 ila% 60'ını kaybetmek nadir değildir, bu nedenle esnafınızın yaklaşık% 50'sini kaybederseniz, kazanan esnaflarınız kaybedilen esnaflarınızdan daha büyük olmalı.

Riskten ödüllendirme oranı burada verilir.

Ticaret, baktığınız çizelgeye göre, kazananı kaybetmekten daha fazla kazanabileceğiniz makul bir şans veriyor mu? ticaret kaybediyor musun? İdeal olarak, kar potansiyeliniz riskin 1.5 katından 3 katına kadar olmalıdır. Dolayısıyla, 300 dolar risk ediyorsanız, ticaret size $ 450 veya daha fazla kazanma şansını vermelidir. Eğer gelmezse, uzaklaşın.

Birlikte Biraraya Getirin

Bireysel esnafta para kaybetmek çok şey olur; zamanın% 50'sini kaybetmeyi umuyoruz. Ancak hala karlı olabilirsiniz. Her ticarette riski% 1'den az tutun, bu şekilde dize kayıpları başkentinizi önemli ölçüde azaltmaz. Örneğin, üst üste 10 kaybederseniz, hala sermayenizin% 90'ına sahip olursunuz ve kazanan birkaç esnaf bunu telafi edecektir.

Esnafınızın yaklaşık% 50'sini kaybedeceğinizi varsayıyorum (bazı tüccarlar daha düşük veya daha yüksek olabilir), karlılık kazanın kaybedenlerden daha büyük olmasını gerektirir. Kaybedenlerinizi kaybettiğinizde kazananlarınıza 1-5-3 kat daha fazla kazanmaya çalışın. Alınan esnafın yaklaşık yarısını kaybederek ve sadece kazanan bir kişide (% 1 ve kuponcular için% 1.50 kazanarak) 1,5 kat daha fazla kazanırsanız bile, ayın sonucunda büyük bir gelir elde edilebiliyor ( bkz. Ne Kadar Stok Günü Tüccarları Yapar).