Gün Döviz Vadeli İşlemi Ne Kadar Yapabilirim?

Gün vadeli işlemlerin potansiyelini merak ettiyseniz, aşağıdaki senaryolar, risk kontrollü bir stratejinin neler yapabileceğini gösterecektir. Ne kadar para piyasa ortamına göre değişir. Uçucu zamanlarda, fiyat hareketleri daha büyük olduğunda daha büyük bir potansiyel var; fiyat hareketleri daha küçük olduğunda, genellikle her gün daha az potansiyel var. Performans da tüccarlara göre değişir ve her bir ticaretin risk / ödül, kazanma oranı ve kaç esnaf alınmasından etkilenir.

Vadeli İşlemler Günü İşlemleri Risk Yönetimi

Her başarılı vadeli işlem günü riski yönetir; değilse de, kârlılığın en önemli unsurlarından biridir.

Her ticarette riski çok küçük tutun,% 1 veya daha azı normaldir. Bu, 30 bin TL hesabınız varsa, tek bir ticarette 300 TL'den fazla kaybetmemeniz gerektiği anlamına gelir. Zararlar oluşur ve iyi bir günlük ticaret stratejisi bile kayıp dizilerini görecektir.

Risk, aşağıdaki Senaryo bölümlerinde tartışılan bir durdurma kaybı emri kullanılarak yönetilmektedir.

Vadeli İşlemler Stratejisi

Bir strateji potansiyel olarak birçok bileşene sahiptir ve karlılık açısından çeşitli yollarla analiz edilebilirken, genellikle kazanç oranı ve ödül / risk oranına dayalı olarak sıralanır.

Kazanılan oran, belirli bir sayıdan kaç esnaf kazanıldığıdır. 100 esnafın 55'inde kazanırsanız kazanma oranı% 55'dir. Zorunlu olmasa da,% 50'nin üzerinde bir kazanma oranı olması çoğu günlük tüccar için idealdir. % 55 ila% 60 kabul edilebilir ve ulaşılabilir.

Ödül / risk, kar elde etmek için ne kadar risk aldığını belirler.

Bir tüccar, kaybedilen bir ticarette 5 kene kaybederse, ancak yalnızca esnafının% 50'sini kazanmış olsa bile kazanan ticaretinde 8 kene yapar; karlı olur. Bu nedenle, kazananlar hakkında daha fazla şey yapmak, birçok futures gün tüccarının gayret gösterdiği bir strateji bileşenidir.

Daha yüksek bir kazanma oranı, ödül / riskinizle daha fazla esneklik anlamına gelir ve yüksek bir ödül / risk, kazan oranınızın düşmesine ve kazançlı olabilmeniz anlamına gelir.

Senaryo: Gün Döviz Vadeli İşlemlerini Kaç Para Kazanabilirim?

Bir tüccarın 7, 000 sermaye ve kazanma oranı% 55 olduğunu varsayalım. Ticaret başına sermayelerinin yalnızca% 1'ini (70 $) risk altına alıyorlar. Bu, bir durdurma kaybı kullanarak gerçekleştirilir. Bu senaryo için, bir durdurma kayıp emri giriş fiyatından 5 kene geride bırakılır ve hedefe 8 kene uzaklık verilir.

Bir E-mini S & P 500 vadeli işlem (ES) işleminde, ticaretteki risk 5 x 12 $ 'dır. 5 = 62 dolar. 5, bu bizim 70 $ maksimum riskimizden daha az ve komisyon masraflarına biraz yer bırakıyor. Bir sözleşmede kazanan bir ticaret 100 $ veya 8 x 12 $ 'a eşittir. 50. Komisyonlar daha sonra ele alınacaktır.

Bu, her ticarette potansiyel ödülün riskten 1.6 kat daha büyük olduğu anlamına gelir (8/5); kazananların kaybedenlerden daha büyük olmasını istiyoruz.Gün Ticaret Akademisinde yeni öğrencilere verilen ödül / risk oranı budur ve işe yaramaktadır.

Değişkenliğin, bir tüccarın yukarıdaki parametreleri kullanarak günde beş tur çevirmesine izin verdiğini (turda bir giriş ve çıkış dahil) varsayalım. Bir ayda 20 işlem günü varsa, tacir ortalama olarak ayda 100 ticaret yapıyor.

Şimdi, günde bir vadeli işlem yapan tüccarın ayda ne kadar kazanabildiğini görelim:

• 55 esnaf karlıydı: 55 x 100 $ = 5 $, 500
• 45 esnaf kaybedildi: 45 x ($ 62.5) = ($ 2, 812.5)

Brüt kâr 5, 500 - 2, 812. 50 = $ 2, 687'dir. 5

Komisyon ve ücretlerin 4 dolar olduğunu varsayalım. 12 tur başına 12'lik ticaret.

Net kâr 2 $, 687 $ 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Net kârın 2, 275. 50 olduğu varsayıldığında, ayın hesabındaki getirisi% 32. 5 ($ 2, 275 50 / 7,000 ABD Doları). Bu çok yüksek görünebilir ve çok iyi bir geri dönüş. Bu getirinin nasıl bir etkilenebileceğini görmek için aşağıdaki İncelemeleri inceleyin. Aynı $ 7000 hesabı kullanarak ticaret başına iki sözleşme imzalamanıza izin verecek şekilde işlem başına% 2 riske girseydiniz, geri dönüş çift olurdu:% 65 (aynı işlem istatistiklerini varsayarsak). Uygun Futures Konum Boyutunu Belirleme konusuna bakın.

Ayrıntılandırmalar

Özellikle pazar çok uzun süreler boyunca çok yavaş ilerlediğinde günde beş iyi günlük ticaret bulunması her zaman mümkün değildir. Düşük volatilite sürelerinde sekiz tıklama hedefine ulaşmanın bile mümkün olmadığı, bu da bazı işlemlerin daha küçük bir kazanç elde etmek üzere çıkarılabileceği anlamına geliyor.

Aynı şey kayıplar için de geçerlidir; esnafı üzerinde takdir yetkisi veren bir tüccar her zaman tam beş kene kaybetmeyebilir.

Kayma, ticaretin kaçınılmaz bir parçasıdır. Bir durdurma kayıp emri kullanılırken bile beklenenden daha büyük bir kayıp oluştuğunda meydana gelir. E-mini S & P 500 gibi likit piyasalarda kayma genellikle büyük bir endişe değildir.

Bu senaryoyu durağın ve hedefin, sermaye, kayma, kazanma oranı, pozisyon boyutları ve komisyonlarınıza göre ayarlayın.

Gün Döviz Vadelerine Kaç para kazanabilirim? - Nihai Kelime

Bu basit risk kontrollü strateji,% 55 kazanma oranıyla kazananlarda kaybedenlerden daha fazla kazanç sağladığını gösteriyor ve aylık% 20'lik günlük vadeli işlem hediye getirileri elde etmek mümkün. Birçok tüccar bunu yapmayı düşünmemelidir; Kulağa kolay geliyor, gerçekte daha zor. Buna rağmen, makul bir kazanç oranı ve ödül / risk oranı ile, iyi bir strateji olan özel bir perakende vadeli işlemci gününün% 10'dan fazla kazanabilmesi gerekir. Futures ticaretinde çok fazla sermaye gerekmiyor; Bu senaryoda, 7,000 ABD doları kullanıldı.