Satın Alma Seçeneği - Vadeli İşlem Stratejisi

Bu vadeli opsiyon stratejisini ne zaman kullanmalı: Altındaki vadeli fiyatın daha da düşük olmasını beklediğinde, bir kişi emtia ya da vadeli işlem piyasalarında bir emlak satın alacaktı.

Put opsiyonu satın almak, sözleşmenin geçerliliğini kaybetmeden herhangi bir zamanda altındaki vadeli sözleşmeyi grev fiyatında satma hakkını elde etme hakkına sahiptir. Bu nadiren olur ve bunu yapmak için çok fazla fayda olmaz, bu nedenle bir ödeme opsiyonu satın almanın resmi tanımına uyun.

Bir tüccar, emtia piyasasının daha düşük bir seviyeye ineceğine ve bu hareketten kâr elde etmek isteyeceklerine inandıklarından, emlak koyma seçeneklerini satın alıyor. Elinizden geldiğince piyasa saatleri boyunca, seçenek bitiminden önce de çıkabilirsiniz.

Tüm seçeneklerin sınırlı bir ömrü vardır. Bunlar, ticaret yaptığı vadeli işlem borsası tarafından belirli bir son kullanma tarihine göre tanımlanır. Her emtia piyasasının belirli sona erme tarihleri ​​için her vadeli işlem takasının web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Satın Alacak Uygun Put Seçeneklerini Bulma

Önce amacına karar vermelisin ve satın almanız için en iyi seçeneği bulmalısınız. Alış seçenekleri koyarken dikkate alınması gereken şeyler şunlardır:

• Ticarette bulunmayı planladığınız süre.
• Put opsiyon satın almaya tahsis edebileceğiniz tutar.
• Piyasadan beklediğiniz bir hareketin uzunluğu.

Çoğu mal ve vadeli işlemler, farklı son kullanma aylarında ve hedeflerinize uyan bir seçenek belirlemenize izin veren farklı grev fiyatlarında çok çeşitli seçenekleri içerir.

Ticarette Olmayı Planladığınız Sürenin Süresi

Bu, bir koyma seçeneğinde ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır. Bir malın hareketini iki hafta içinde daha düşük bir seviyede tamamlamasını bekliyorsanız, üzerinde kalan en az iki hafta süren bir emtia satın almak isteyeceksiniz. Tipik olarak, seçenekler daha pahalı olacak ve bir miktar kaldıraç kaybederseniz, yalnızca birkaç hafta ticarette bulunmayı planlıyorsanız, 6-9 ay kalan bir seçenek satın almak istemiyorsunuz.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, seçeneklerin zaman priminin son 30 gün içinde daha hızlı bozulmasıdır. Bu nedenle, bir ticarette haklı olabilirsiniz, ancak seçenek çok fazla zaman kaybediyor ve bir kayıpla sonuçlanıyorsunuz. Ticarette olmasını beklediğinizden 30 gün daha her zaman bir seçenek satın almanızı öneririm.

Satın Alma Seçenekini Satın Almak İçin Ayrılacak Tutar

Hesap boyutunuza ve risk toleranslarına bağlı olarak, bazı seçenekler satın almanız için pahalı olabilir veya tamamen doğru seçenek olmayabilir. Para koymak seçenekleri, para seçenekleri dışında daha pahalı olacak. Ayrıca, koyma seçeneklerinde ne kadar çok zaman kalırsa, maliyeti o kadar artar.

Vadeli işlem sözleşmelerinin aksine, vadeli işlem seçenekleri satın aldığınızda herhangi bir fark yoktur. Tüm opsiyon primini açıkça ödemelisiniz.Bu nedenle, ham petrol gibi dalgalı piyasalar üzerindeki seçenekler birkaç bin dolara mal olabilir. Bu tüm opsiyon yatırımcıları için uygun olmayabilir. Ve sadece fiyat aralığınızdadır çünkü para seçenekleri derin derin satın alma hatası yapmak istemiyorum. Para seçeneklerinin en derinleri değersizleşecek ve uzun atış sayılıyor.

Piyasadan Beklediğiniz Hareketin Uzunluğu

Kuvvetinizi en üst düzeye çıkarmak ve riskinizi kontrol etmek için, emtia ya da vadeli işlem piyasasından ne tür bir hamle beklediğiniz hakkında bir fikriniz olmalıdır.

Daha muhafazakâr yaklaşım genellikle para seçeneklerinde yatmaktır. Daha agresif bir yaklaşım, para seçenekleri dışında birden fazla sözleşme satın almaktır. Piyasa daha düşük bir hamle yaparsa, getiriler para seçenekleri dışındaki çoklu sözleşmelerle artacaktır. Pazar hareket etmezse tüm seçenek primini kaybetme şansınız da yüksek olduğundan daha da risklidir.

Hisse Senedi Kararları Vadeli İşlem Sözleşmesi vs

• Sınırlı Risk
• Daha Az Oynaklık

Hisse senedi satın alımındaki kayıplarınız, opsiyon için artı komisyonlar ve diğer ücretler için ödedikleri prim ile sınırlıdır. Vadeli işlem sözleşmesiyle neredeyse sınırsız bir kayıp potansiyeline sahipsiniz.

Hisse senedi opsiyonları, paranın derin olmadığı sürece vadeli işlem sözleşmeleri kadar hızlı hareket etmez. Bu, bir emtia ticaretçisinin, bir tüccarı risk oluşturmayı sınırlandırmak için vadeli işlem sözleşmesini kapatmaya zorlayabilecek birçok iniş çıkış pistinde bırakmasına izin verir.

Seçenek satın almanın en büyük dezavantajlarından biri, seçeneklerin her gün zaman kaybetmesi gerçeğidir. Seçenekler israf bir varlıktır - teorik olarak, geçer geçtikleri her gün daha az değerdedir. Sadece piyasanın yönü üzerinde doğru olmakla kalmıyor, aynı zamanda hareketin zamanlaması da doğrudur.

Eşit Nokta Kestir:

Strike Fiyat + Opsiyon Prim Ödenen

Bu formül, ödeme opsiyonlarında zaman değeri kalmadığı için vade sonuna kadar kullanılır. Seçenekleri, para birimi cinsinden veya paranın çok uzağında olmadığı sürece, zamanaşımından önce herhangi bir zamanda, seçenekleri satabilirsiniz.

Güncelleme

Bir koyma seçeneği, uzun pozisyon için sınırlı riskli bir durma-kayıplı alet görevi görebilir. Dalgalı piyasalarda, tüccarlar ve yatırımcılar için risk pozisyonlarına karşı duruş kullanmaları önerilir. Bir duraklama risk ödülünün bir fonksiyonudur ve en başarılı piyasa katılımcılarının bildiği gibi, herhangi bir yatırım yapmak için aramaktan çok risk almamanız gerekir.

Durdurma sorunu, bazen piyasanın durma ve ters çevirmeyi tetikleyen bir seviyeye geçebilmesidir. Uzun pozisyonlu olanlar için, uzun süre koyma seçeneği durdurma kaybı koruması görevi görür, ancak risk seviyesine girdiğinde pozisyonu kapatan bir duraktan daha fazla zaman verebilir. Bunun nedeni, eğer piyasanın dalgalı hale gelmesi durumunda seçeneğin kalması durumunda; koyma seçeneği iki amaca hizmet eder.

İlk olarak, ödeme opsiyonu, uzun pozisyonu grev fiyatı altındaki ek kayıplardan koruyarak fiyat sigortası olarak hareket edecektir.İkincisi ve belki de daha önemlisi, ödeme seçeneği, fiyatın sigortalı seviyenin altına düşmesi veya grev fiyatının altına düşmesine rağmen uzun süre kalmak için fırsat sağlar. Piyasalar genellikle fiyat eğilimini tetikleyen emirleri durdurduktan sonra geriye dönmek için düşer ve çarpıcı bir şekilde yükselir. Seçenek hala süre dolmadan sona erecek sürece, put opsiyonu bir piyasa katılımcısını uzun bir pozisyonda tutacak ve sonunda yükseliş trendine dönen uçucu bir döneme hayat verecek. Uzun takma ile birlikte uzun bir pozisyon, aslında, sınırlı bir riski olan uzun bir arama konumu ile aynıdır.

Put opsiyonları, fiyatın düşeceğini veya var olan uzun pozisyonu olumsuz bir fiyat hareketinden korumak için bahis yapmak üzere doğrudan bir pazarda konumlandırılması için istihdam edilebilir aletlerdir.